基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞品质优选C(009991) |
净值：
0.8481
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日增长率：
-2.11%
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累计净值：0.8481 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688808 | 联讯仪器 | 25,008.00 | 57,956,534.64 | 7.05 |
| 600183 | 生益科技 | 300,000.00 | 52,020,000.00 | 6.33 |
| 300502 | 新易盛 | 82,600.00 | 50,138,200.00 | 6.10 |
| 688048 | 长光华芯 | 80,086.00 | 40,203,172.00 | 4.89 |
| 688668 | 鼎通科技 | 80,040.00 | 29,878,932.00 | 3.64 |
| 688403 | 汇成股份 | 671,388.00 | 26,654,103.60 | 3.24 |
| 603986 | 兆易创新 | 31,100.00 | 25,346,500.00 | 3.09 |
| 688521 | 芯原股份 | 63,734.00 | 23,654,236.76 | 2.88 |
| 688347 | 华虹宏力 | 60,023.00 | 20,185,734.90 | 2.46 |
| 002384 | 东山精密 | 65,000.00 | 17,052,750.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 719,855,623.14 | 87.63 | 96.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,233,831.26 | 3.07 | 3.37 |
| 采矿业 | 1,471,037.82 | 0.18 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 1,179,860.00 | 0.14 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 378,093.78 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.07 | 0.09 | 10.03 | 821,506,082.55 |
| 2026-03-31 | 89.72 | - | 8.24 | 704,685,155.94 |
| 2025-12-31 | 75.63 | 0.01 | 24.81 | 776,040,203.38 |
| 2025-09-30 | 90.29 | 0.01 | 9.55 | 868,467,424.30 |
| 2025-06-30 | 86.79 | - | 13.77 | 765,595,747.13 |
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