华泰柏瑞品质优选C(009991)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞品质优选C(009991)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	321,182,299.79	171,033,203.92	10,494,182.66	61,074,532.18
利息合计	139,805.50	714,193.28	262,856.43	385,807.18
其中：存款利息收入	132,130.57	373,747.46	149,603.29	342,581.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,674.93	340,445.82	113,253.14	43,226.01
投资收益合计	97,738,679.22	144,545,142.00	29,067,403.36	39,297,583.23
其中：股票投资收益	96,263,211.13	137,219,856.12	25,078,661.27	19,464,544.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,718.68	93,932.21	-	61,614.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,418,749.41	7,231,353.67	3,988,742.09	19,771,424.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	223,265,664.28	25,725,624.50	-18,864,500.35	21,374,352.24
其他收入	38,150.79	48,244.14	28,423.22	16,789.53
费用	5,971,937.41	12,162,979.68	5,977,235.08	12,231,139.90
管理人报酬	4,713,491.99	9,585,131.75	4,711,074.25	9,627,845.72
基金托管费	785,582.03	1,597,522.02	785,179.04	1,604,640.92
销售服务费	379,294.04	792,523.40	390,496.12	819,371.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,568.90	187,791.26	90,485.67	179,281.39
利润总额	315,210,362.38	158,870,224.24	4,516,947.58	48,843,392.28

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