华泰柏瑞品质优选C(009991)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,443,685.02 |
25,738,493.06 |
4,323,424.24 |
4,454,516.06 |
| 本期利润 |
60,695,108.80 |
31,214,380.81 |
627,446.59 |
8,930,868.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.14 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.62 |
19.73 |
0.40 |
5.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.44 |
21.05 |
0.28 |
6.05 |
| 期末可供分配利润 |
17,352,276.84 |
-34,200,127.35 |
-72,270,978.75 |
-77,949,431.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.18 |
-0.32 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
156,982,443.36 |
152,840,279.21 |
151,473,369.45 |
161,970,484.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.82 |
0.68 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.49 |
-18.28 |
-32.30 |
-32.49 |
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