首页 >
基金>
华泰柏瑞创新升级混合C(010028)
华泰柏瑞创新升级混合C
(010028)
|
|
|
累计净值：3.1580
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.5710 | 0.55% |
| 2026-02-05 | 2.5570 | -2.33% |
| 2026-02-04 | 2.6180 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 2.6180 | 3.44% |
| 2026-02-02 | 2.5310 | -3.36% |
| 2026-01-30 | 2.6190 | -0.91% |
| 2026-01-29 | 2.6430 | -2.54% |
| 2026-01-28 | 2.7120 | 0.18% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
刘腾飞
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0075亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.59元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.83%
|
|
最近一月
|
1.98%
|
|
最近三月
|
5.20%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
25.91%
|
|
最近两年
|
33.56%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 53,500.00 | 19,648,410.00 | 6.17 |
| 600418 | 江淮汽车 | 285,000.00 | 14,107,500.00 | 4.43 |
| 300893 | 松原安全 | 592,880.00 | 14,015,683.20 | 4.40 |
| 603129 | 春风动力 | 39,800.00 | 11,091,464.00 | 3.48 |
| 688778 | 厦钨新能 | 138,000.00 | 10,677,060.00 | 3.35 |
| 600066 | 宇通客车 | 322,000.00 | 10,529,400.00 | 3.31 |
| 688392 | 骄成超声 | 86,300.00 | 9,682,860.00 | 3.04 |
| 002202 | 金风科技 | 448,000.00 | 9,139,200.00 | 2.87 |
| 600063 | 皖维高新 | 1,530,000.00 | 9,011,700.00 | 2.83 |
| 300001 | 特锐德 | 346,600.00 | 8,900,688.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 276,211,638.81 | 86.75 | 94.48 |
| 采矿业 | 8,340,919.52 | 2.62 | 2.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,020,628.76 | 2.20 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 445,667.04 | 0.14 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 289,350.18 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.81 | - | 11.80 | 318,413,386.86 |
| 2025-09-30 | 86.24 | - | 14.15 | 334,817,681.30 |
| 2025-06-30 | 70.49 | - | 29.73 | 363,066,501.49 |
| 2025-03-31 | 85.77 | - | 14.53 | 377,567,724.99 |
| 2024-12-31 | 83.43 | - | 17.26 | 480,059,001.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-20 | - | 刘腾飞 | 111 | 11.35 |
| 2023-06-09 | 2025-10-20 | 吴邦栋 | 864 | -11.60 |
| 2020-08-20 | 2023-06-09 | 张慧 | 1023 | -3.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
