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华泰柏瑞创新升级混合C(010028)
华泰柏瑞创新升级混合C
(010028)
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累计净值：3.1640
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.5770 | -1.53% |
| 2026-06-25 | 2.6170 | 0.35% |
| 2026-06-24 | 2.6080 | 0.35% |
| 2026-06-23 | 2.5990 | -1.85% |
| 2026-06-22 | 2.6480 | 0.42% |
| 2026-06-18 | 2.6370 | 1.85% |
| 2026-06-17 | 2.5890 | 1.45% |
| 2026-06-16 | 2.5520 | 2.49% |
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基金全称
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华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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刘腾飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.1463亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.28%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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9.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.79%
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最近两年
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29.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 66,000.00 | 26,512,200.00 | 8.41 |
| 600418 | 江淮汽车 | 370,000.00 | 17,094,000.00 | 5.42 |
| 600063 | 皖维高新 | 1,970,000.00 | 13,277,800.00 | 4.21 |
| 603129 | 春风动力 | 55,000.00 | 12,573,000.00 | 3.99 |
| 002202 | 金风科技 | 460,000.00 | 12,098,000.00 | 3.84 |
| 601615 | 明阳智能 | 660,000.00 | 11,200,200.00 | 3.55 |
| 000400 | 许继电气 | 412,000.00 | 11,194,040.00 | 3.55 |
| 688717 | 艾罗能源 | 95,000.00 | 11,115,000.00 | 3.52 |
| 688778 | 厦钨新能 | 154,000.00 | 11,072,600.00 | 3.51 |
| 001285 | 瑞立科密 | 214,020.00 | 10,786,608.00 | 3.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 273,720,481.75 | 86.78 | 99.89 |
| 采矿业 | 230,957.59 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,046.00 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,921.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.88 | - | 13.65 | 315,412,020.37 |
| 2025-12-31 | 91.81 | - | 11.80 | 318,413,386.86 |
| 2025-09-30 | 86.24 | - | 14.15 | 334,817,681.30 |
| 2025-06-30 | 70.49 | - | 29.73 | 363,066,501.49 |
| 2025-03-31 | 85.77 | - | 14.53 | 377,567,724.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-20 | - | 刘腾飞 | 252 | 11.61 |
| 2023-06-09 | 2025-10-20 | 吴邦栋 | 864 | -11.60 |
| 2020-08-20 | 2023-06-09 | 张慧 | 1023 | -3.13 |
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