华泰柏瑞创新升级混合C(010028)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞创新升级混合C(010028)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,239,373.19	69,335,844.18	-874,704.02	-51,331,875.87
利息合计	54,679.62	232,301.81	129,010.56	370,439.15
其中：存款利息收入	54,679.62	232,301.81	129,010.56	370,439.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,811,594.56	78,359,823.38	5,953,871.74	-97,961,672.24
其中：股票投资收益	1,369,705.48	74,021,651.73	3,202,552.32	-108,749,377.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34.90	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,441,854.18	4,338,171.65	2,751,319.42	10,787,705.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,267,287.56	-9,315,814.97	-6,997,615.66	46,105,928.25
其他收入	105,811.45	59,533.96	40,029.34	153,428.97
费用	2,623,393.38	5,287,180.14	2,723,517.18	7,546,249.74
管理人报酬	2,040,762.69	4,357,602.65	2,248,850.26	6,278,481.37
基金托管费	340,127.07	726,267.11	374,808.35	1,046,413.59
销售服务费	147,391.02	16,981.44	9,200.63	36,623.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,112.48	186,328.94	90,657.94	184,731.52
利润总额	25,615,979.81	64,048,664.04	-3,598,221.20	-58,878,125.61

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