华泰柏瑞创新升级混合C(010028)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.1160 |
2.7030 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.1150 |
2.7020 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.0990 |
2.6860 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.1470 |
2.7340 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.0700 |
2.6570 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.1240 |
2.7110 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.2540 |
2.8410 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.3160 |
2.9030 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.3410 |
2.9280 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.2990 |
2.8860 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.4310 |
3.0180 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.4750 |
3.0620 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.4120 |
2.9990 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.4870 |
3.0740 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.5430 |
3.1300 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.5770 |
3.1640 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.5480 |
3.1350 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.5960 |
3.1830 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.6380 |
3.2250 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.5640 |
3.1510 |
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