基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安康颐和混合C(010044) |
净值：
1.0946
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.1239 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,407.00 | 3,840,488.85 | 1.67 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,992.00 | 2,786,620.80 | 1.21 |
| 300033 | 同花顺 | 11,240.00 | 2,708,840.00 | 1.18 |
| 601688 | 华泰证券 | 121,600.00 | 2,507,392.00 | 1.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 14,933.00 | 2,371,659.06 | 1.03 |
| 688521 | 芯原股份 | 5,318.00 | 1,973,722.52 | 0.86 |
| 600919 | 江苏银行 | 169,300.00 | 1,825,054.00 | 0.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 1,778,000.00 | 0.77 |
| 688347 | 华虹宏力 | 4,907.00 | 1,650,224.10 | 0.72 |
| 000786 | 北新建材 | 87,000.00 | 1,573,830.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,879,482.33 | 10.38 | 60.83 |
| 金融业 | 8,001,778.00 | 3.48 | 20.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,188,601.77 | 2.69 | 15.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,187,835.00 | 0.52 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.06 | 103.60 | 5.75 | 230,090,970.23 |
| 2026-03-31 | 15.50 | 101.54 | 3.83 | 301,109,297.42 |
| 2025-12-31 | 18.00 | 92.69 | 2.84 | 354,776,866.41 |
| 2025-09-30 | 17.20 | 83.78 | 4.16 | 403,422,350.07 |
| 2025-06-30 | 11.05 | 85.44 | 1.99 | 486,144,564.60 |
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