基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安康颐和混合C(010044) |
净值：
1.1100
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1393 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 151,100.00 | 5,208,417.00 | 1.47 |
| 601688 | 华泰证券 | 192,800.00 | 4,548,152.00 | 1.28 |
| 000933 | 神火股份 | 116,200.00 | 3,192,014.00 | 0.90 |
| 000807 | 云铝股份 | 91,500.00 | 3,004,860.00 | 0.85 |
| 601009 | 南京银行 | 246,700.00 | 2,819,781.00 | 0.79 |
| 600941 | 中国移动 | 23,400.00 | 2,364,570.00 | 0.67 |
| 600549 | 厦门钨业 | 49,800.00 | 2,044,788.00 | 0.58 |
| 600919 | 江苏银行 | 181,600.00 | 1,888,640.00 | 0.53 |
| 600760 | 中航沈飞 | 33,500.00 | 1,881,025.00 | 0.53 |
| 001914 | 招商积余 | 175,700.00 | 1,876,476.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,550,994.06 | 8.89 | 49.40 |
| 金融业 | 11,526,961.00 | 3.25 | 18.05 |
| 采矿业 | 10,061,847.00 | 2.84 | 15.75 |
| 房地产业 | 4,209,923.00 | 1.19 | 6.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,364,570.00 | 0.67 | 3.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,601,643.00 | 0.45 | 2.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 864,256.00 | 0.24 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 826,025.00 | 0.23 | 1.29 |
| 住宿和餐饮业 | 725,249.00 | 0.20 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81,116.00 | 0.02 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 55,908.00 | 0.02 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.00 | 92.69 | 2.84 | 354,776,866.41 |
| 2025-09-30 | 17.20 | 83.78 | 4.16 | 403,422,350.07 |
| 2025-06-30 | 11.05 | 85.44 | 1.99 | 486,144,564.60 |
| 2025-03-31 | 9.84 | 98.32 | 2.55 | 529,295,558.28 |
| 2024-12-31 | 10.76 | 108.59 | 2.84 | 577,590,836.05 |
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