基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安康颐和混合C(010044) |
净值：
1.0802
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.1095 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,106.00 | 2,124,975.06 | 1.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,426.00 | 1,839,547.74 | 0.94 |
| 600011 | 华能国际 | 233,900.00 | 1,646,656.00 | 0.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 1,616,880.00 | 0.82 |
| 000630 | 铜陵有色 | 235,300.00 | 1,360,034.00 | 0.69 |
| 603345 | 安井食品 | 14,900.00 | 1,183,060.00 | 0.60 |
| 600309 | 万华化学 | 16,600.00 | 1,143,740.00 | 0.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,600.00 | 1,018,258.00 | 0.52 |
| 300502 | 新易盛 | 2,400.00 | 933,600.00 | 0.48 |
| 688825 | 长鑫科技 | 16,833.00 | 922,280.07 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,865,855.73 | 7.58 | 66.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,924,442.40 | 1.49 | 13.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,646,656.00 | 0.84 | 7.34 |
| 房地产业 | 816,366.00 | 0.42 | 3.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 736,296.00 | 0.38 | 3.28 |
| 金融业 | 733,569.00 | 0.37 | 3.27 |
| 采矿业 | 710,287.00 | 0.36 | 3.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 11.43 | 103.58 | 2.88 | 196,189,226.69 |
| 2026-06-30 | 17.06 | 103.60 | 5.75 | 230,090,970.23 |
| 2026-03-31 | 15.50 | 101.54 | 3.83 | 301,109,297.42 |
| 2025-12-31 | 18.00 | 92.69 | 2.84 | 354,776,866.41 |
| 2025-09-30 | 17.20 | 83.78 | 4.16 | 403,422,350.07 |
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