天弘安康颐和混合C(010044)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,508,822.78 |
2,057,632.53 |
617,760.13 |
-1,144,596.00 |
| 本期利润 |
1,187,606.74 |
1,579,598.51 |
488,232.08 |
1,224,892.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
3.71 |
1.22 |
2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.82 |
4.32 |
1.28 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
2,500,332.35 |
3,201,839.06 |
710,644.50 |
150,832.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
35,985,229.57 |
60,032,935.48 |
38,033,578.86 |
42,019,904.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.65 |
12.61 |
9.32 |
7.94 |
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