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天弘安康颐和混合C(010044)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-02-26 1.1142 1.1435
2 2026-02-25 1.1170 1.1463
3 2026-02-24 1.1130 1.1423
4 2026-02-13 1.1097 1.1390
5 2026-02-12 1.1150 1.1443
6 2026-02-11 1.1155 1.1448
7 2026-02-10 1.1131 1.1424
8 2026-02-09 1.1134 1.1427
9 2026-02-06 1.1100 1.1393
10 2026-02-05 1.1105 1.1398
11 2026-02-04 1.1119 1.1412
12 2026-02-03 1.1065 1.1358
13 2026-02-02 1.1017 1.1310
14 2026-01-30 1.1117 1.1410
15 2026-01-29 1.1177 1.1470
16 2026-01-28 1.1153 1.1446
17 2026-01-27 1.1117 1.1410
18 2026-01-26 1.1132 1.1425
19 2026-01-23 1.1109 1.1402
20 2026-01-22 1.1100 1.1393
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