基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦策略精选A(010072) |
净值：
0.7594
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日增长率：
-5.04%
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累计净值：0.7594 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 19,900.00 | 7,741,100.00 | 5.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 145,900.00 | 7,211,837.00 | 4.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,000.00 | 6,467,520.00 | 4.41 |
| 688008 | 澜起科技 | 29,008.00 | 5,868,608.48 | 4.00 |
| 688627 | 精智达 | 12,772.00 | 5,400,001.60 | 3.68 |
| 688825 | 长鑫科技 | 96,798.00 | 4,996,934.70 | 3.40 |
| 688123 | 聚辰股份 | 27,278.00 | 4,355,751.04 | 2.97 |
| 300567 | 精测电子 | 23,100.00 | 4,251,093.00 | 2.90 |
| 300731 | 科创新源 | 95,000.00 | 4,077,400.00 | 2.78 |
| 688800 | 瑞可达 | 65,987.00 | 3,707,149.66 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,514,628.26 | 76.63 | 95.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,197,140.30 | 2.18 | 2.71 |
| 建筑业 | 1,478,400.00 | 1.01 | 1.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 752,621.18 | 0.51 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,368.83 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 1,454.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,251.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.59 | 4.28 | 14.96 | 146,822,153.60 |
| 2026-06-30 | 91.44 | - | 8.44 | 204,177,419.22 |
| 2026-03-31 | 80.47 | - | 20.11 | 136,176,658.29 |
| 2025-12-31 | 84.20 | - | 20.06 | 356,434,105.29 |
| 2025-09-30 | 79.77 | - | 22.15 | 369,768,477.15 |
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