基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦策略精选A(010072) |
净值：
1.0386
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.0386 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 138,400.00 | 17,850,806.53 | 5.01 |
| 601100 | 恒立液压 | 139,145.00 | 15,293,426.95 | 4.29 |
| 601688 | 华泰证券 | 638,592.00 | 15,064,385.28 | 4.23 |
| 601211 | 国泰海通 | 658,700.00 | 13,536,285.00 | 3.80 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1,060,400.00 | 12,215,808.00 | 3.43 |
| 601012 | 隆基绿能 | 650,000.00 | 11,830,000.00 | 3.32 |
| 000776 | 广发证券 | 535,200.00 | 11,785,104.00 | 3.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,600.00 | 11,605,416.00 | 3.26 |
| 600958 | 东方证券 | 1,026,768.00 | 11,191,771.20 | 3.14 |
| 002517 | 恺英网络 | 469,000.00 | 10,257,030.00 | 2.88 |
| 01776 | 广发证券 | 355,200.00 | 5,649,706.13 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,256,828.30 | 29.25 | 40.16 |
| 金融业 | 98,896,194.48 | 27.75 | 38.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,467,162.00 | 9.67 | 13.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,321,334.00 | 4.58 | 6.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,032,000.00 | 1.13 | 1.55 |
| 采矿业 | 1,545,000.00 | 0.43 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,321.83 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.20 | - | 20.06 | 356,434,105.29 |
| 2025-09-30 | 79.77 | - | 22.15 | 369,768,477.15 |
| 2025-06-30 | 64.70 | - | 34.85 | 502,482,796.52 |
| 2025-03-31 | 71.21 | - | 28.64 | 496,418,519.69 |
| 2024-12-31 | 67.51 | - | 30.77 | 498,453,164.65 |
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