基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦策略精选A(010072) |
净值：
1.0235
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.0235 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 72,500.00 | 29,145,000.00 | 7.88 |
| 01877 | 君实生物 | 883,200.00 | 24,561,236.29 | 6.64 |
| 01530 | 三生制药 | 866,500.00 | 23,732,915.10 | 6.42 |
| 600557 | 康缘药业 | 1,350,500.00 | 20,243,995.00 | 5.47 |
| 01801 | 信达生物 | 230,000.00 | 20,242,592.56 | 5.47 |
| 601988 | 中国银行 | 3,800,900.00 | 19,688,662.00 | 5.32 |
| 601688 | 华泰证券 | 865,292.00 | 18,837,406.84 | 5.09 |
| 600958 | 东方证券 | 1,509,968.00 | 17,274,033.92 | 4.67 |
| 300558 | 贝达药业 | 155,000.00 | 10,355,550.00 | 2.80 |
| 002262 | 恩华药业 | 380,000.00 | 10,336,000.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,283,866.54 | 27.12 | 49.19 |
| 金融业 | 93,389,402.76 | 25.26 | 45.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,431,346.00 | 2.01 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,727,200.00 | 0.74 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.77 | - | 22.15 | 369,768,477.15 |
| 2025-06-30 | 64.70 | - | 34.85 | 502,482,796.52 |
| 2025-03-31 | 71.21 | - | 28.64 | 496,418,519.69 |
| 2024-12-31 | 67.51 | - | 30.77 | 498,453,164.65 |
| 2024-09-30 | 90.63 | - | 11.07 | 723,646,406.26 |
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