方正富邦策略精选A(010072)资产负债表-基金频道-证券之星

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方正富邦策略精选A(010072)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,931,084.81	1,219,766.48	30,902,578.32	43,809,712.48
存出保证金	185,984.33	194,830.78	247,810.78	310,492.81
交易性金融资产	186,693,397.40	300,116,335.74	325,121,010.26	336,529,182.36
其中：股票投资	186,693,397.40	300,116,335.74	325,121,010.26	336,529,182.36
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,421,741.76	-	2,154,842.88	12,203,578.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	10,437.00	218,466.24	408,083.92	-
应收申购款	10,977.83	4,170.63	510,640.94	4,394.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	205,564,512.52	372,017,072.58	503,571,841.28	502,399,621.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1.53	14,255,742.44	3,125.44	2,175,054.73
应付赎回款	821,594.83	670,335.73	411,411.54	493,183.02
应付管理人报酬	127,786.70	242,850.60	327,144.73	337,346.26
应付托管费	15,973.34	30,356.32	40,893.05	42,168.27
应付销售服务费	5,374.09	1,341.57	2,869.95	3,109.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	416,362.81	382,340.63	303,600.05	895,595.08
负债合计	1,387,093.30	15,582,967.29	1,089,044.76	3,946,456.92
所有者权益
实收基金	146,387,184.57	348,313,940.94	527,538,481.40	546,367,809.68
未分配利润	57,790,234.65	8,120,164.35	-25,055,684.88	-47,914,645.03
所有者权益合计	204,177,419.22	356,434,105.29	502,482,796.52	498,453,164.65
负债及所有者权益总计	205,564,512.52	372,017,072.58	503,571,841.28	502,399,621.57

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