方正富邦策略精选A(010072)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,716,530.59 |
23,413,693.76 |
7,837,565.73 |
-27,112,726.67 |
| 本期利润 |
54,174,681.21 |
20,357,650.27 |
39,591,502.14 |
-11,267,257.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.66 |
4.33 |
8.93 |
-2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.15 |
4.40 |
9.46 |
-1.88 |
| 期末可供分配利润 |
7,957,977.97 |
-23,755,156.61 |
-45,430,040.58 |
-98,048,794.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
346,168,323.51 |
479,440,907.16 |
474,138,397.33 |
440,629,022.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.95 |
0.91 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.35 |
-4.72 |
-8.74 |
-18.20 |
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