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方正富邦策略精选A(010072)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	62,572,558.66	61,052,510.00	23,679,702.27	66,658,308.52
利息合计	11,291.83	276,424.92	221,229.03	573,535.53
其中：存款利息收入	11,291.83	276,424.92	221,229.03	573,535.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	41,726,977.68	67,352,222.35	26,682,972.97	10,958,803.47
其中：股票投资收益	41,435,054.13	59,400,749.17	23,134,815.80	1,218,238.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	291,923.55	7,951,473.18	3,548,157.17	9,740,564.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,761,715.82	-6,592,733.05	-3,229,520.85	55,121,156.23
其他收入	72,573.33	16,595.78	5,021.12	4,813.29
费用	896,457.08	4,251,302.27	2,330,228.40	5,660,537.85
管理人报酬	702,442.02	3,577,298.95	1,956,324.89	4,647,261.60
基金托管费	87,805.25	447,162.32	244,540.55	580,907.71
销售服务费	11,897.56	28,524.90	17,607.12	207,092.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,312.25	198,316.10	111,755.84	225,275.69
利润总额	61,676,101.58	56,801,207.73	21,349,473.87	60,997,770.67

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