首页 > 基金> 蜂巢丰瑞债券C(010085)
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蜂巢丰瑞债券C

(010085)
净值：
1.1190
日增长率：
0.07%
累计净值：1.6970 2026-03-25
  • 净值走势
蜂巢丰瑞债券C(010085)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.11900.07%
2026-03-241.11820.22%
2026-03-231.1158-0.06%
2026-03-201.1165-0.03%
2026-03-191.1168-0.07%
2026-03-181.11760.12%
2026-03-171.1163-0.10%
2026-03-161.1174-0.06%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 李海涛 李磊 李铮男
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.04亿元 份额规模 0.9318亿份
成立以来分红 每份累计0.58元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 -0.46%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 3.72%
最近两年 6.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.800.081,177,035,578.16
2025-09-30-98.820.16914,880,612.48
2025-06-30-93.500.231,185,269,912.71
2025-03-31-120.440.062,382,367,145.34
2024-12-31-116.612.382,562,050,348.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-02-李铮男1150.85
2024-06-17-李磊6484.89
2021-04-29-李海涛179377.18
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