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蜂巢丰瑞债券C

(010085)

净值:
1.5389
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5389 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
蜂巢丰瑞债券C(010085)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-221.53890.00%
2021-10-211.53891.79%
2021-10-201.51190.02%
2021-10-191.51167.89%
2021-10-181.40110.18%
2021-10-151.39860.00%
2021-10-141.39860.00%
2021-10-131.39860.00%
基金公司 蜂巢基金 基金经理 李海涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0004亿元
最近分红 蜂巢丰瑞债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 10.03% 2/4228
最近一月 10.12% 5/4228
最近三月 47.22% 5/4228
最近六月 0.00% 3721/4228
最近一年 0.00% 3670/4228
今年以来 53.89% 12/4228
成立以来 53.89% 393/4228
基金简称 单位净值 日增长率
蜂巢丰鑫一年定开1.02290.10%
蜂巢添跃66个月定开债券1.00440.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
蜂巢丰瑞债券C(010085)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3.0056.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计0.6011.31
其他各项资产1.6931.90
蜂巢丰瑞债券C(010085)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李海涛
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