蜂巢丰瑞债券C(010085)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 蜂巢丰瑞债券C(010085) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

蜂巢丰瑞债券C(010085)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,587,328.54	47,642,128.06	30,888,062.17	145,994,438.10
利息合计	1,013,375.36	1,292,493.70	894,258.57	1,273,913.47
其中：存款利息收入	15,039.37	53,236.36	33,623.32	61,249.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	998,335.99	1,239,257.34	860,635.25	1,212,664.09
投资收益合计	18,906,892.08	89,104,761.76	64,125,309.52	119,261,052.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,906,892.08	89,104,761.76	64,125,309.52	119,261,052.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,333,556.79	-42,761,071.72	-34,132,229.77	25,441,597.47
其他收入	617.89	5,944.32	723.85	17,874.35
费用	4,589,634.62	10,461,070.16	7,194,388.33	15,155,000.06
管理人报酬	1,718,148.05	4,843,449.37	3,480,256.20	8,105,698.47
基金托管费	458,172.84	1,291,586.40	928,068.24	2,161,519.56
销售服务费	15,756.46	40,146.91	15,423.68	178,093.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,276,882.91	4,030,340.84	2,618,153.02	4,288,694.38
其中：卖出回购金融资产支出	2,276,882.91	4,030,340.84	2,618,153.02	4,288,694.38
其他费用	92,983.76	175,700.00	85,699.25	207,200.00
利润总额	13,997,693.92	37,181,057.90	23,693,673.84	130,839,438.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年