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蜂巢丰瑞债券C(010085)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 11,638.93 1,487.78 11.72 38,906.22
本期利润 11,707.90 1,182.03 14.87 52,858.13
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.03 0.00 1.10
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 117,968.95 0.00 1,091.70
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.30 0.00 0.49
期末基金资产净值 1,964,999.46 511,714.84 2,339.91 3,300.83
期末基金份额净值 1.20 1.30 1.36 1.49
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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