蜂巢丰瑞债券C(010085)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,754,687.56 |
1,642,407.70 |
15,861,584.99 |
10,103,808.42 |
| 本期利润 |
1,715,083.38 |
500,333.14 |
16,069,422.87 |
13,456,202.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
0.81 |
4.38 |
3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.41 |
1.12 |
4.92 |
3.55 |
| 期末可供分配利润 |
10,324,164.38 |
5,821,320.84 |
8,617,826.05 |
58,267,626.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
103,507,206.84 |
65,879,982.70 |
110,400,904.00 |
884,589,824.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.88 |
73.68 |
71.75 |
69.50 |
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