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蜂巢丰瑞债券C(010085)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-09-17 1.3972 1.3972
2 2021-09-16 1.3972 1.3972
3 2021-09-15 1.3971 1.3971
4 2021-09-14 1.3972 1.3972
5 2021-09-13 1.3973 1.3973
6 2021-09-10 1.3969 1.3969
7 2021-09-09 1.3974 1.3974
8 2021-09-08 1.3979 1.3979
9 2021-09-07 1.3981 1.3981
10 2021-09-06 1.3984 1.3984
11 2021-09-03 1.3984 1.3984
12 2021-09-02 1.3986 1.3986
13 2021-09-01 1.3984 1.3984
14 2021-08-31 1.3982 1.3982
15 2021-08-30 1.3981 1.3981
16 2021-08-27 1.3971 1.3971
17 2021-08-26 1.3978 1.3978
18 2021-08-25 1.3982 1.3982
19 2021-08-24 1.3982 1.3982
20 2021-08-23 1.0463 1.0463
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