首页 >
基金>
西部利得鑫泓增强债券A(010102)
西部利得鑫泓增强债券A
(010102)
|
|
|
累计净值：1.0431
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 1.0431 | -0.13% |
| 2025-12-30 | 1.0445 | 0.15% |
| 2025-12-29 | 1.0429 | 0.08% |
| 2025-12-26 | 1.0421 | -0.03% |
| 2025-12-25 | 1.0424 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 1.0424 | 0.11% |
| 2025-12-23 | 1.0413 | 0.13% |
| 2025-12-22 | 1.0400 | 0.27% |
|
基金全称
|
西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
西部利得基金
|
|
基金经理
|
葛山 计旭
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.10亿元
|
份额规模
|
0.0964亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.07%
|
|
最近一月
|
0.77%
|
|
最近三月
|
-1.59%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.41%
|
|
最近两年
|
15.69%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600029 | 南方航空 | 59,700.00 | 361,185.00 | 2.12 |
| 002928 | 华夏航空 | 35,700.00 | 357,714.00 | 2.10 |
| 601881 | 中国银河 | 20,100.00 | 357,177.00 | 2.09 |
| 601111 | 中国国航 | 44,400.00 | 351,204.00 | 2.06 |
| 600115 | 中国东航 | 84,300.00 | 349,845.00 | 2.05 |
| 601336 | 新华保险 | 5,600.00 | 342,496.00 | 2.01 |
| 600958 | 东方证券 | 29,800.00 | 340,912.00 | 2.00 |
| 601555 | 东吴证券 | 34,400.00 | 337,120.00 | 1.98 |
| 000776 | 广发证券 | 14,100.00 | 314,148.00 | 1.84 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,400.00 | 180,200.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,691,853.00 | 9.91 | 50.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,419,948.00 | 8.32 | 42.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 180,200.00 | 1.06 | 5.34 |
| 批发和零售业 | 83,800.00 | 0.49 | 2.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.78 | 85.50 | 7.00 | 17,065,998.42 |
| 2025-06-30 | 19.83 | 88.41 | 4.18 | 33,037,160.42 |
| 2025-03-31 | 19.66 | 90.51 | 2.96 | 47,344,730.01 |
| 2024-12-31 | 19.57 | 89.03 | 3.46 | 67,733,564.78 |
| 2024-09-30 | 13.32 | 50.94 | 27.17 | 100,872,201.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-29 | - | 葛山 | 34 | 0.77 |
| 2025-11-29 | - | 计旭 | 34 | 0.77 |
| 2023-11-23 | 2025-11-29 | 何奇 | 737 | 12.46 |
| 2022-11-11 | 2023-11-23 | 周平 | 377 | 0.52 |
| 2022-11-11 | 2023-11-23 | 梁晓明 | 377 | 0.52 |
| 2022-03-16 | 2025-11-29 | 袁朔 | 1354 | 17.32 |
| 2021-01-04 | 2022-03-16 | 王宇 | 436 | -12.01 |
| 2020-11-19 | 2022-03-16 | 唐煜 | 482 | -11.77 |
| 2020-11-19 | 2022-03-16 | 陶星言 | 482 | -11.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
