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西部利得鑫泓增强债券A(010102)
西部利得鑫泓增强债券A
(010102)
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累计净值：1.0475
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0475 | -0.18% |
| 2026-11-12 | 1.0494 | -0.13% |
| 2026-11-11 | 1.0508 | 0.04% |
| 2026-11-10 | 1.0504 | 0.02% |
| 2026-11-09 | 1.0502 | -0.04% |
| 2026-11-06 | 1.0506 | -0.21% |
| 2026-11-05 | 1.0528 | 0.19% |
| 2026-11-04 | 1.0508 | 0.30% |
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基金全称
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西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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葛山 计旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1061亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-0.69%
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最近三月
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-1.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.13%
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最近两年
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-1.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603112 | 华翔股份 | 49,200.00 | 814,260.00 | 0.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,255.00 | 480,872.29 | 0.58 |
| 603408 | 建霖家居 | 38,700.00 | 448,533.00 | 0.54 |
| 688396 | 华润微 | 6,632.00 | 365,423.20 | 0.44 |
| 003816 | 中国广核 | 80,500.00 | 340,515.00 | 0.41 |
| 300119 | 瑞普生物 | 18,500.00 | 310,060.00 | 0.37 |
| 000949 | 新乡化纤 | 45,000.00 | 289,800.00 | 0.35 |
| 601766 | 中国中车 | 40,200.00 | 248,838.00 | 0.30 |
| 600000 | 浦发银行 | 26,100.00 | 247,428.00 | 0.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 232,888.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,868,259.06 | 4.66 | 79.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 352,206.00 | 0.42 | 7.27 |
| 金融业 | 250,746.00 | 0.30 | 5.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 159,816.00 | 0.19 | 3.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,708.54 | 0.11 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,936.00 | 0.08 | 1.38 |
| 采矿业 | 54,132.00 | 0.07 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.85 | 86.96 | 11.17 | 82,927,427.60 |
| 2026-06-30 | 11.66 | 80.81 | 35.07 | 122,505,695.36 |
| 2026-03-31 | 10.30 | 80.93 | 17.50 | 101,378,247.75 |
| 2025-12-31 | 14.93 | 80.77 | 28.04 | 123,403,800.63 |
| 2025-09-30 | 19.78 | 85.50 | 7.00 | 17,065,998.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-29 | - | 葛山 | 351 | 1.20 |
| 2025-11-29 | - | 计旭 | 351 | 1.20 |
| 2023-11-23 | 2025-11-29 | 何奇 | 737 | 12.46 |
| 2022-11-11 | 2023-11-23 | 周平 | 377 | 0.52 |
| 2022-11-11 | 2023-11-23 | 梁晓明 | 377 | 0.52 |
| 2022-03-16 | 2025-11-29 | 袁朔 | 1354 | 17.32 |
| 2021-01-04 | 2022-03-16 | 王宇 | 436 | -12.01 |
| 2020-11-19 | 2022-03-16 | 唐煜 | 482 | -11.77 |
| 2020-11-19 | 2022-03-16 | 陶星言 | 482 | -11.77 |
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