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西部利得鑫泓增强债券A(010102)
西部利得鑫泓增强债券A
(010102)
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累计净值：1.0547
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0547 | 0.07% |
| 2026-02-05 | 1.0540 | -0.08% |
| 2026-02-04 | 1.0548 | -0.11% |
| 2026-02-03 | 1.0560 | 0.27% |
| 2026-02-02 | 1.0532 | -0.52% |
| 2026-01-30 | 1.0587 | -0.13% |
| 2026-01-29 | 1.0601 | -0.19% |
| 2026-01-28 | 1.0621 | 0.20% |
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基金全称
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西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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葛山 计旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3203亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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0.52%
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最近三月
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1.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.17%
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最近两年
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19.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01519 | 极兔速递-W | 94,600.00 | 892,896.20 | 0.72 |
| 600039 | 四川路桥 | 84,800.00 | 843,760.00 | 0.68 |
| 600885 | 宏发股份 | 27,500.00 | 836,000.00 | 0.68 |
| 688518 | 联赢激光 | 34,195.00 | 830,596.55 | 0.67 |
| 02611 | 国泰海通 | 54,600.00 | 820,615.11 | 0.66 |
| 002602 | 世纪华通 | 47,600.00 | 812,056.00 | 0.66 |
| 001301 | 尚太科技 | 9,200.00 | 789,452.00 | 0.64 |
| 002463 | 沪电股份 | 10,200.00 | 745,314.00 | 0.60 |
| 002756 | 永兴材料 | 13,700.00 | 743,225.00 | 0.60 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 14,200.00 | 718,236.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,652,720.34 | 9.44 | 72.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,612,856.09 | 1.31 | 10.05 |
| 金融业 | 1,232,125.00 | 1.00 | 7.68 |
| 建筑业 | 843,760.00 | 0.68 | 5.26 |
| 采矿业 | 451,112.00 | 0.37 | 2.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 240,750.00 | 0.20 | 1.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,116.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.93 | 80.77 | 28.04 | 123,403,800.63 |
| 2025-09-30 | 19.78 | 85.50 | 7.00 | 17,065,998.42 |
| 2025-06-30 | 19.83 | 88.41 | 4.18 | 33,037,160.42 |
| 2025-03-31 | 19.66 | 90.51 | 2.96 | 47,344,730.01 |
| 2024-12-31 | 19.57 | 89.03 | 3.46 | 67,733,564.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-29 | - | 葛山 | 71 | 1.89 |
| 2025-11-29 | - | 计旭 | 71 | 1.89 |
| 2023-11-23 | 2025-11-29 | 何奇 | 737 | 12.46 |
| 2022-11-11 | 2023-11-23 | 周平 | 377 | 0.52 |
| 2022-11-11 | 2023-11-23 | 梁晓明 | 377 | 0.52 |
| 2022-03-16 | 2025-11-29 | 袁朔 | 1354 | 17.32 |
| 2021-01-04 | 2022-03-16 | 王宇 | 436 | -12.01 |
| 2020-11-19 | 2022-03-16 | 唐煜 | 482 | -11.77 |
| 2020-11-19 | 2022-03-16 | 陶星言 | 482 | -11.77 |
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