西部利得鑫泓增强债券A(010102)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
943,807.67 |
-227,385.59 |
-294,768.15 |
580,298.16 |
| 本期利润 |
909,920.67 |
115,398.81 |
39,937.43 |
678,617.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.71 |
0.56 |
0.14 |
3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.00 |
-0.41 |
0.57 |
16.17 |
| 期末可供分配利润 |
1,918,041.15 |
1,381,103.28 |
995,946.62 |
1,608,831.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
24,539,840.21 |
33,410,033.29 |
19,657,931.60 |
35,521,379.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.48 |
4.31 |
5.34 |
4.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
