西部利得鑫泓增强债券A(010102)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-227,385.59 |
-294,768.15 |
580,298.16 |
77,442.75 |
| 本期利润 |
115,398.81 |
39,937.43 |
678,617.87 |
-313,008.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
0.14 |
3.42 |
-2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.41 |
0.57 |
16.17 |
8.91 |
| 期末可供分配利润 |
1,381,103.28 |
995,946.62 |
1,608,831.65 |
-391,534.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
33,410,033.29 |
19,657,931.60 |
35,521,379.39 |
21,290,778.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.31 |
5.34 |
4.74 |
-1.81 |
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