2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -697,401.46 | 998,668.56 | 856,672.90 |
利息合计 | 17,719.61 | 998,668.56 | 856,672.90 |
其中:存款利息收入 | 8,168.72 | 91,898.60 | 76,109.19 |
债券利息收入 | 0.00 | 743,134.55 | 626,730.01 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 9,550.89 | 163,635.41 | 153,833.70 |
投资收益合计 | -434,730.75 | -5,686,691.85 | -5,843,156.56 |
其中:股票投资收益 | 6,387.31 | -1,802,641.39 | -1,802,641.39 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -441,118.06 | -3,881,805.53 | -4,038,270.24 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | -23,772.81 | -23,772.81 |
股利收益 | 0.00 | 21,527.88 | 21,527.88 |
公允价值变动收益 | -280,435.23 | 135,113.77 | -147,192.60 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 44.91 | 10,509.95 | 10,506.07 |
费用 | 90,943.37 | 839,031.40 | 677,081.56 |
管理人报酬 | 35,939.77 | 305,872.31 | 264,563.34 |
基金托管费 | 8,984.94 | 76,468.17 | 66,140.81 |
销售服务费 | 4,573.49 | 95,998.46 | 78,976.44 |
交易费用 | 0.00 | 123,971.26 | 121,634.13 |
利息支出 | 5,175.88 | 55,362.13 | 49,660.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5,175.88 | 55,362.13 | 49,660.83 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -788,344.83 | -5,381,430.97 | -5,800,251.75 |