西部利得鑫泓增强债券A(010102)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得鑫泓增强债券A(010102)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	581,461.64	225,372.29	2,621,141.89	213,379.66
利息合计	25,119.45	8,344.62	50,513.38	17,247.26
其中：存款利息收入	25,119.45	8,344.62	50,443.38	17,177.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	70.00	70.00
投资收益合计	-44,002.53	-312,643.89	2,989,545.09	669,513.51
其中：股票投资收益	-485,205.33	-597,084.18	2,873,049.11	353,606.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	420,531.80	280,940.29	37,512.61	265,920.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,671.00	3,500.00	78,983.37	49,986.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	595,450.04	526,471.34	-541,117.95	-490,723.04
其他收入	4,894.68	3,200.22	122,201.37	17,341.93
费用	446,462.70	308,965.28	694,571.09	218,080.33
管理人报酬	218,948.40	143,490.42	285,075.06	90,496.14
基金托管费	54,737.19	35,872.65	71,268.71	22,624.02
销售服务费	63,514.54	40,361.16	112,377.79	33,401.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	73,254.17	56,113.70	84,413.41	30,068.91
其中：卖出回购金融资产支出	73,254.17	56,113.70	84,413.41	30,068.91
其他费用	35,989.27	33,127.35	141,413.60	41,489.71
利润总额	134,998.94	-83,592.99	1,926,570.80	-4,700.67

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