西部利得鑫泓增强债券A(010102)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得鑫泓增强债券A(010102)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,595,906.11	514,932.43	1,034,507.51	592,204.56
存出保证金	47,729.40	25,899.98	70,556.20	37,098.49
交易性金融资产	118,104,727.76	35,760,854.21	73,560,749.27	69,803,525.78
其中：股票投资	18,427,645.78	6,552,166.00	13,255,081.00	10,018,120.00
债券投资	99,677,081.98	29,208,688.21	60,305,668.27	59,785,405.78
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	653,085.39	834,308.34	1,244,350.69
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,326,084.49	40,888.36	334,519.27	21,398,174.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	160,080,813.47	37,860,602.42	77,146,821.37	100,038,454.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	20,000,000.00	4,000,000.00	8,199,542.36	19,000,000.00
应付证券清算款	16,472,233.48	608,533.76	-	6,874,965.09
应付赎回款	125,415.33	136,058.73	945,969.54	699,384.33
应付管理人报酬	15,096.48	17,355.31	39,524.37	25,380.38
应付托管费	3,774.16	4,338.85	9,881.11	6,345.10
应付销售服务费	4,466.26	4,695.75	13,998.03	9,012.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	210.41	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	55,816.72	52,459.60	204,341.18	54,037.47
负债合计	36,677,012.84	4,823,442.00	9,413,256.59	26,669,125.01
所有者权益
实收基金	120,273,732.74	31,623,669.79	65,233,202.13	75,591,870.20
未分配利润	3,130,067.89	1,413,490.63	2,500,362.65	-2,222,540.73
所有者权益合计	123,403,800.63	33,037,160.42	67,733,564.78	73,369,329.47
负债及所有者权益总计	160,080,813.47	37,860,602.42	77,146,821.37	100,038,454.48

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