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兴银景气优选混合A(010124)
兴银景气优选混合A
(010124)
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累计净值：1.0894
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0894 | 0.67% |
| 2026-02-05 | 1.0821 | -1.36% |
| 2026-02-04 | 1.0970 | 1.25% |
| 2026-02-03 | 1.0835 | 2.33% |
| 2026-02-02 | 1.0588 | -3.72% |
| 2026-01-30 | 1.0997 | -0.37% |
| 2026-01-29 | 1.1038 | -0.08% |
| 2026-01-28 | 1.1047 | 1.15% |
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基金全称
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兴银景气优选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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罗怡达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.3792亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.94%
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最近一月
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4.31%
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最近三月
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12.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.43%
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最近两年
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96.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,400.00 | 6,390,324.00 | 6.07 |
| 605090 | 九丰能源 | 76,600.00 | 3,301,460.00 | 3.13 |
| 605507 | 国邦医药 | 128,900.00 | 3,196,720.00 | 3.03 |
| 600075 | 新疆天业 | 585,800.00 | 2,899,710.00 | 2.75 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 169,100.00 | 2,736,038.00 | 2.60 |
| 600487 | 亨通光电 | 109,300.00 | 2,702,989.00 | 2.57 |
| 600885 | 宏发股份 | 85,800.00 | 2,608,320.00 | 2.48 |
| 300893 | 松原安全 | 109,980.00 | 2,599,927.20 | 2.47 |
| 300347 | 泰格医药 | 45,700.00 | 2,591,190.00 | 2.46 |
| 002714 | 牧原股份 | 50,700.00 | 2,564,406.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,973,761.79 | 74.01 | 84.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,821,308.00 | 4.58 | 5.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,359,454.00 | 3.19 | 3.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,591,190.00 | 2.46 | 2.81 |
| 建筑业 | 1,454,112.00 | 1.38 | 1.58 |
| 采矿业 | 947,229.00 | 0.90 | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 451,088.00 | 0.43 | 0.49 |
| 金融业 | 354,522.00 | 0.34 | 0.38 |
| 批发和零售业 | 182,448.00 | 0.17 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.45 | - | 38.79 | 105,356,463.15 |
| 2025-09-30 | 91.78 | - | 8.98 | 68,142,415.60 |
| 2025-06-30 | 88.73 | - | 14.50 | 61,830,462.33 |
| 2025-03-31 | 62.45 | 0.78 | 38.23 | 64,819,374.29 |
| 2024-12-31 | 93.22 | 0.88 | 5.23 | 57,544,307.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 罗怡达 | 304 | 51.71 |
| 2023-10-18 | 2025-04-17 | 林德涵 | 547 | 6.72 |
| 2022-07-14 | 2023-11-15 | 高鹏 | 489 | -19.82 |
| 2020-11-24 | 2022-07-28 | 杨坤 | 611 | -13.77 |
| 2020-11-24 | 2021-12-15 | 王丝语 | 386 | 12.80 |
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