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兴银景气优选混合A(010124)
兴银景气优选混合A
(010124)
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累计净值：1.0075
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 1.0075 | 0.55% |
| 2025-12-29 | 1.0020 | -0.50% |
| 2025-12-26 | 1.0070 | 0.45% |
| 2025-12-25 | 1.0025 | 0.53% |
| 2025-12-24 | 0.9972 | 1.07% |
| 2025-12-23 | 0.9866 | -0.22% |
| 2025-12-22 | 0.9888 | 0.81% |
| 2025-12-19 | 0.9809 | 1.44% |
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基金全称
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兴银景气优选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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罗怡达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.4340亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.12%
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最近一月
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6.55%
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最近三月
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7.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.73%
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最近两年
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50.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,300.00 | 4,944,600.00 | 7.26 |
| 300596 | 利安隆 | 74,900.00 | 2,924,096.00 | 4.29 |
| 000408 | 藏格矿业 | 39,200.00 | 2,286,536.00 | 3.36 |
| 300435 | 中泰股份 | 108,100.00 | 2,234,427.00 | 3.28 |
| 000683 | 博源化工 | 334,900.00 | 2,126,615.00 | 3.12 |
| 300408 | 三环集团 | 41,500.00 | 1,922,695.00 | 2.82 |
| 600499 | 科达制造 | 155,400.00 | 1,900,542.00 | 2.79 |
| 000887 | 中鼎股份 | 72,500.00 | 1,802,350.00 | 2.64 |
| 601233 | 桐昆股份 | 112,400.00 | 1,687,124.00 | 2.48 |
| 002379 | 宏创控股 | 94,159.00 | 1,634,600.24 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,534,219.75 | 78.56 | 85.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,570,920.00 | 3.77 | 4.11 |
| 金融业 | 2,004,106.00 | 2.94 | 3.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,720,128.30 | 2.52 | 2.75 |
| 建筑业 | 1,270,200.00 | 1.86 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 899,000.00 | 1.32 | 1.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 540,720.00 | 0.79 | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.78 | - | 8.98 | 68,142,415.60 |
| 2025-06-30 | 88.73 | - | 14.50 | 61,830,462.33 |
| 2025-03-31 | 62.45 | 0.78 | 38.23 | 64,819,374.29 |
| 2024-12-31 | 93.22 | 0.88 | 5.23 | 57,544,307.55 |
| 2024-09-30 | 91.22 | - | 6.67 | 61,206,851.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 罗怡达 | 265 | 39.53 |
| 2023-10-18 | 2025-04-17 | 林德涵 | 547 | 6.72 |
| 2022-07-14 | 2023-11-15 | 高鹏 | 489 | -19.82 |
| 2020-11-24 | 2022-07-28 | 杨坤 | 611 | -13.77 |
| 2020-11-24 | 2021-12-15 | 王丝语 | 386 | 12.80 |
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