兴银景气优选混合A(010124)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,257,585.20 |
13,998,423.14 |
5,446,058.39 |
-1,283,779.13 |
| 本期利润 |
2,104,554.41 |
15,516,595.31 |
4,870,260.13 |
-631,268.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.34 |
0.10 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.60 |
41.43 |
13.79 |
-1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.73 |
51.43 |
15.20 |
-0.55 |
| 期末可供分配利润 |
3,236,805.09 |
231,174.09 |
-10,999,037.41 |
-16,416,487.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.01 |
-0.23 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
41,824,533.62 |
38,153,177.89 |
35,889,783.93 |
32,498,981.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.01 |
0.77 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.39 |
0.61 |
-23.46 |
-33.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
