兴银景气优选混合A(010124)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴银景气优选混合A(010124)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	123,375.15	238,298.77	99,990.09	132,171.97
存出保证金	64,168.10	75,594.50	41,065.66	118,716.69
交易性金融资产	92,135,112.79	54,860,527.07	54,146,858.20	52,005,361.21
其中：股票投资	92,135,112.79	54,860,527.07	53,640,541.21	48,958,516.00
债券投资	-	-	506,316.99	3,046,845.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	674,656.84	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,262.60	4,773.90	1,161.31	5,815.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	133,072,772.30	63,906,520.05	57,873,378.17	55,783,271.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	27,133,441.35	1,714,347.08	-	-
应付赎回款	306,821.92	102,775.88	80,749.22	197,248.55
应付管理人报酬	69,010.65	59,919.27	58,919.70	56,079.45
应付托管费	11,501.81	9,986.55	9,819.96	9,346.58
应付销售服务费	11,596.20	10,540.10	10,647.03	10,199.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	183,937.22	178,488.84	168,934.71	130,792.43
负债合计	27,716,309.15	2,076,057.72	329,070.62	403,666.27
所有者权益
实收基金	106,521,361.11	81,607,499.60	87,437,355.18	96,173,152.30
未分配利润	-1,164,897.96	-19,777,037.27	-29,893,047.63	-40,793,546.83
所有者权益合计	105,356,463.15	61,830,462.33	57,544,307.55	55,379,605.47
负债及所有者权益总计	133,072,772.30	63,906,520.05	57,873,378.17	55,783,271.74

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