兴银景气优选混合A(010124)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴银景气优选混合A(010124)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,339,306.94	27,673,649.67	9,098,722.38	-159,523.61
利息合计	44,811.40	29,286.90	17,016.79	29,481.63
其中：存款利息收入	44,811.40	29,286.90	17,016.79	29,481.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,268,642.21	24,994,903.09	10,043,601.76	-1,360,114.33
其中：股票投资收益	6,947,863.73	24,033,482.56	9,358,344.42	-2,595,709.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	38,226.99	38,226.99	43,847.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,320,778.48	923,193.54	647,030.35	1,191,747.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,004,224.32	2,639,775.77	-968,186.93	1,167,120.02
其他收入	30,077.65	9,683.91	6,290.76	3,989.07
费用	1,692,053.13	1,160,250.97	557,306.04	1,060,776.60
管理人报酬	1,074,623.03	769,235.94	366,617.73	690,759.13
基金托管费	179,103.89	128,205.97	61,102.92	115,126.55
销售服务费	354,346.51	133,594.06	65,421.48	125,645.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,979.70	129,215.00	64,163.91	129,245.00
利润总额	4,647,253.81	26,513,398.70	8,541,416.34	-1,220,300.21

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