兴银景气优选混合A(010124)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴银景气优选混合A(010124)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,673,649.67	9,098,722.38	-159,523.61	-8,191,549.42
利息合计	29,286.90	17,016.79	29,481.63	13,530.37
其中：存款利息收入	29,286.90	17,016.79	29,481.63	13,530.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,994,903.09	10,043,601.76	-1,360,114.33	-5,723,091.70
其中：股票投资收益	24,033,482.56	9,358,344.42	-2,595,709.27	-6,430,141.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,226.99	38,226.99	43,847.67	27,182.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	923,193.54	647,030.35	1,191,747.27	679,867.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,639,775.77	-968,186.93	1,167,120.02	-2,483,212.94
其他收入	9,683.91	6,290.76	3,989.07	1,224.85
费用	1,160,250.97	557,306.04	1,060,776.60	543,532.24
管理人报酬	769,235.94	366,617.73	690,759.13	353,656.31
基金托管费	128,205.97	61,102.92	115,126.55	58,942.73
销售服务费	133,594.06	65,421.48	125,645.92	64,519.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,215.00	64,163.91	129,245.00	66,413.53
利润总额	26,513,398.70	8,541,416.34	-1,220,300.21	-8,735,081.66

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