基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银施罗德启欣混合(010143) |
净值：
0.7041
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：0.7041 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 244,500.00 | 132,281,536.71 | 8.97 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 692,200.00 | 117,351,707.53 | 7.96 |
| 688111 | 金山办公 | 245,329.00 | 75,333,176.03 | 5.11 |
| 02423 | 贝壳-W | 2,002,400.00 | 75,057,220.71 | 5.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,040,540.00 | 61,984,967.80 | 4.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 43,800.00 | 60,320,484.00 | 4.09 |
| 03690 | 美团-W | 550,300.00 | 51,344,435.09 | 3.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 393,600.00 | 50,766,455.58 | 3.44 |
| 002244 | 滨江集团 | 4,860,899.00 | 48,852,034.95 | 3.31 |
| 601155 | 新城控股 | 3,266,094.00 | 45,562,011.30 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 322,325,354.93 | 21.87 | 43.36 |
| 房地产业 | 198,995,626.25 | 13.50 | 26.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,908,449.09 | 8.68 | 17.21 |
| 金融业 | 61,520,559.30 | 4.17 | 8.28 |
| 建筑业 | 32,378,975.20 | 2.20 | 4.36 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.35 | 0.17 | 7.04 | 1,474,090,823.79 |
| 2025-09-30 | 91.55 | - | 8.91 | 1,825,097,406.96 |
| 2025-06-30 | 88.26 | - | 14.00 | 1,783,363,565.69 |
| 2025-03-31 | 83.13 | - | 13.59 | 1,853,189,633.66 |
| 2024-12-31 | 85.79 | - | 15.05 | 1,668,721,958.12 |
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