基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银施罗德启欣混合(010143) |
净值：
0.4798
|
日增长率：
-1.76%
|
累计净值：0.4798 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 153,200.00 | 56,680,785.86 | 6.75 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,139,065.00 | 43,609,709.51 | 5.19 |
| 600048 | 保利发展 | 7,317,600.00 | 42,222,552.00 | 5.03 |
| 001979 | 招商蛇口 | 5,477,849.00 | 41,522,095.42 | 4.94 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 861,074.00 | 33,340,785.28 | 3.97 |
| 03690 | 美团-W | 535,642.00 | 32,968,076.26 | 3.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 37,400.00 | 30,235,656.00 | 3.60 |
| 603369 | 今世缘 | 1,073,900.00 | 30,165,851.00 | 3.59 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,782,500.00 | 28,537,825.00 | 3.40 |
| 603259 | 药明康德 | 167,800.00 | 28,079,652.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,763,342.04 | 29.98 | 55.89 |
| 房地产业 | 83,744,647.42 | 9.97 | 18.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,196,267.24 | 8.60 | 16.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,079,652.00 | 3.34 | 6.23 |
| 金融业 | 14,656,446.00 | 1.75 | 3.25 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.15 | - | 21.57 | 839,685,406.88 |
| 2026-06-30 | 82.69 | - | 19.01 | 930,546,940.88 |
| 2026-03-31 | 90.97 | - | 9.32 | 1,147,398,467.68 |
| 2025-12-31 | 86.35 | 0.17 | 7.04 | 1,474,090,823.79 |
| 2025-09-30 | 91.55 | - | 8.91 | 1,825,097,406.96 |
微信公众号
证券之星APP
