基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银施罗德启欣混合(010143) |
净值：
0.6245
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.6245 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 219,900.00 | 93,973,781.22 | 8.19 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 531,600.00 | 67,402,425.19 | 5.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 46,100.00 | 66,845,000.00 | 5.83 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,799,900.00 | 60,231,502.62 | 5.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,040,540.00 | 57,458,618.80 | 5.01 |
| 688111 | 金山办公 | 232,335.00 | 54,264,162.60 | 4.73 |
| 600030 | 中信证券 | 2,113,230.00 | 50,802,049.20 | 4.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 440,800.00 | 46,315,318.84 | 4.04 |
| 600702 | 舍得酒业 | 970,800.00 | 43,899,576.00 | 3.83 |
| 600048 | 保利发展 | 7,124,188.00 | 41,462,774.16 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,716,551.29 | 29.87 | 49.85 |
| 房地产业 | 123,002,856.34 | 10.72 | 17.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,044,290.42 | 9.94 | 16.59 |
| 金融业 | 86,815,441.20 | 7.57 | 12.63 |
| 租赁和商务服务业 | 20,698,758.00 | 1.80 | 3.01 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.97 | - | 9.32 | 1,147,398,467.68 |
| 2025-12-31 | 86.35 | 0.17 | 7.04 | 1,474,090,823.79 |
| 2025-09-30 | 91.55 | - | 8.91 | 1,825,097,406.96 |
| 2025-06-30 | 88.26 | - | 14.00 | 1,783,363,565.69 |
| 2025-03-31 | 83.13 | - | 13.59 | 1,853,189,633.66 |
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