基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银施罗德启欣混合(010143) |
净值：
0.6883
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.6883 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 295,800.00 | 179,049,437.89 | 9.81 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 677,600.00 | 165,051,884.17 | 9.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 80,000.00 | 115,519,200.00 | 6.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 580,000.00 | 93,726,526.80 | 5.14 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,940,000.00 | 93,252,690.18 | 5.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 196,849.00 | 79,133,298.00 | 4.34 |
| 688111 | 金山办公 | 227,257.00 | 71,926,840.50 | 3.94 |
| 002244 | 滨江集团 | 5,254,899.00 | 65,948,982.45 | 3.61 |
| 600702 | 舍得酒业 | 987,589.00 | 59,561,492.59 | 3.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 778,020.00 | 55,667,331.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 438,409,479.48 | 24.02 | 43.56 |
| 房地产业 | 318,705,607.95 | 17.46 | 31.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,970,062.34 | 9.09 | 16.49 |
| 金融业 | 47,923,785.00 | 2.63 | 4.76 |
| 建筑业 | 35,324,335.08 | 1.94 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.55 | - | 8.91 | 1,825,097,406.96 |
| 2025-06-30 | 88.26 | - | 14.00 | 1,783,363,565.69 |
| 2025-03-31 | 83.13 | - | 13.59 | 1,853,189,633.66 |
| 2024-12-31 | 85.79 | - | 15.05 | 1,668,721,958.12 |
| 2024-09-30 | 90.56 | - | 10.08 | 1,700,506,411.62 |
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