交银施罗德启欣混合(010143)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-137,397,614.45 |
249,624,462.36 |
222,856,476.39 |
-212,938,344.81 |
| 本期利润 |
-242,680,547.55 |
171,081,024.19 |
185,116,593.60 |
253,395,104.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.07 |
0.07 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.66 |
9.78 |
10.41 |
16.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.25 |
8.85 |
11.24 |
17.95 |
| 期末可供分配利润 |
-767,298,114.39 |
-742,885,185.32 |
-906,855,629.95 |
-1,170,559,445.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.34 |
-0.35 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
930,546,940.88 |
1,474,090,823.79 |
1,783,363,565.69 |
1,668,721,958.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.55 |
0.68 |
0.69 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.19 |
-32.12 |
-30.63 |
-37.64 |
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