交银施罗德启欣混合(010143)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银施罗德启欣混合(010143)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-233,943,057.77	195,839,321.83	197,554,971.32	274,986,471.60
利息合计	315,762.92	1,018,082.28	649,965.12	1,528,641.63
其中：存款利息收入	275,319.52	910,332.12	555,164.14	1,465,947.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,443.40	107,750.16	94,800.98	62,694.48
投资收益合计	-128,997,123.72	273,179,177.22	234,590,258.92	-192,900,522.85
其中：股票投资收益	-138,573,265.67	251,325,060.02	220,903,700.18	-219,451,963.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	915,358.49	61.29	-	76,259.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,660,783.46	21,854,055.91	13,686,558.74	26,475,181.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-105,282,933.10	-78,543,438.17	-37,739,882.79	466,333,449.71
其他收入	21,236.13	185,500.50	54,630.07	24,903.11
费用	8,737,489.78	24,758,297.64	12,438,377.72	21,591,366.70
管理人报酬	7,379,693.11	20,987,108.78	10,546,347.72	18,292,927.81
基金托管费	1,229,948.86	3,497,851.47	1,757,724.60	3,048,821.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	127,702.14	272,949.26	133,964.12	249,391.95
利润总额	-242,680,547.55	171,081,024.19	185,116,593.60	253,395,104.90

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