交银施罗德启欣混合(010143)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银施罗德启欣混合(010143)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,582,871.00	9,938,633.14	33,015,818.61	2,180,047.17
存出保证金	606,079.11	966,956.34	351,147.71	208,119.75
交易性金融资产	769,502,028.33	1,275,321,229.32	1,574,020,259.48	1,431,590,656.50
其中：股票投资	769,502,028.33	1,272,863,271.16	1,574,020,259.48	1,431,590,656.50
债券投资	-	2,457,958.16	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-25,361.55	-	-
应收证券清算款	26,895,986.19	102,205,701.94	-	1,910,504.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	988,597.87	-	1,673,398.00	-
应收申购款	103,065.39	19,565.43	49,356.76	643,715.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	974,946,617.81	1,482,305,761.53	1,825,756,348.38	1,685,507,770.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	37,180,933.96	1,531,015.00	38,034,693.91	12,490,007.95
应付赎回款	3,917,880.55	3,991,216.35	1,498,459.19	1,588,191.41
应付管理人报酬	993,860.15	1,557,076.98	1,763,080.06	1,731,173.07
应付托管费	165,643.37	259,512.85	293,846.66	288,528.85
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	309.42	208.93	725.42	154.17
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,141,049.48	875,907.63	801,977.45	687,757.41
负债合计	44,399,676.93	8,214,937.74	42,392,782.69	16,785,812.86
所有者权益
实收基金	1,697,845,055.27	2,171,492,888.91	2,570,917,384.10	2,675,869,176.61
未分配利润	-767,298,114.39	-697,402,065.12	-787,553,818.41	-1,007,147,218.49
所有者权益合计	930,546,940.88	1,474,090,823.79	1,783,363,565.69	1,668,721,958.12
负债及所有者权益总计	974,946,617.81	1,482,305,761.53	1,825,756,348.38	1,685,507,770.98

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