基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加中证500指数增强A(010153) |
净值：
1.4067
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：1.4067 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 1,300.00 | 1,225,770.00 | 2.57 |
| 300857 | 协创数据 | 3,040.00 | 1,033,296.00 | 2.16 |
| 301536 | 星宸科技 | 6,600.00 | 849,486.00 | 1.78 |
| 605358 | 立昂微 | 10,300.00 | 799,280.00 | 1.67 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 18,700.00 | 794,750.00 | 1.66 |
| 300373 | 扬杰科技 | 4,600.00 | 723,258.00 | 1.52 |
| 603979 | 金诚信 | 12,200.00 | 720,166.00 | 1.51 |
| 300919 | 中伟新材 | 15,500.00 | 678,125.00 | 1.42 |
| 002432 | 九安医疗 | 9,200.00 | 650,256.00 | 1.36 |
| 688387 | 信科移动 | 29,000.00 | 575,360.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,202,968.33 | 71.65 | 77.19 |
| 金融业 | 2,500,782.40 | 5.24 | 5.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,858,623.85 | 3.89 | 4.19 |
| 采矿业 | 1,407,993.20 | 2.95 | 3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,373,122.00 | 2.88 | 3.10 |
| 批发和零售业 | 1,017,580.00 | 2.13 | 2.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 490,417.00 | 1.03 | 1.11 |
| 建筑业 | 351,964.00 | 0.74 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 229,957.50 | 0.48 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 218,019.00 | 0.45 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 212,789.00 | 0.45 | 0.48 |
| 综合 | 194,764.00 | 0.41 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 134,220.00 | 0.28 | 0.30 |
| 房地产业 | 95,028.00 | 0.20 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,237.00 | 0.02 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 10,815.00 | 0.02 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 2,012.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.83 | - | 7.59 | 47,737,137.32 |
| 2026-03-31 | 94.24 | - | 5.89 | 49,508,752.44 |
| 2025-12-31 | 94.47 | - | 6.30 | 32,251,424.16 |
| 2025-09-30 | 94.40 | - | 5.38 | 30,714,269.34 |
| 2025-06-30 | 94.46 | - | 11.93 | 26,471,748.61 |
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