基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加中证500指数增强A(010153) |
净值：
1.3825
|
日增长率：
0.12%
|
累计净值：1.3825 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300073 | 当升科技 | 11,200.00 | 647,360.00 | 2.01 |
| 000050 | 深天马A | 71,600.00 | 646,548.00 | 2.00 |
| 600498 | 烽火通信 | 18,500.00 | 593,480.00 | 1.84 |
| 002156 | 通富微电 | 15,100.00 | 569,270.00 | 1.77 |
| 600038 | 中直股份 | 14,900.00 | 538,337.00 | 1.67 |
| 000426 | 兴业银锡 | 15,100.00 | 537,560.00 | 1.67 |
| 600096 | 云天化 | 15,500.00 | 517,855.00 | 1.61 |
| 603341 | 龙旗科技 | 11,800.00 | 498,668.00 | 1.55 |
| 600909 | 华安证券 | 67,800.00 | 459,684.00 | 1.43 |
| 300373 | 扬杰科技 | 6,600.00 | 448,800.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,874,754.31 | 61.62 | 65.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,470,661.62 | 7.66 | 8.11 |
| 金融业 | 2,230,038.00 | 6.91 | 7.32 |
| 采矿业 | 2,140,444.00 | 6.63 | 7.03 |
| 批发和零售业 | 1,309,198.92 | 4.06 | 4.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 899,796.00 | 2.79 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 328,954.00 | 1.02 | 1.08 |
| 建筑业 | 244,401.00 | 0.75 | 0.80 |
| 房地产业 | 241,608.00 | 0.75 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 231,400.00 | 0.72 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 174,061.00 | 0.54 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104,162.00 | 0.32 | 0.34 |
| 综合 | 94,206.00 | 0.29 | 0.31 |
| 住宿和餐饮业 | 68,229.00 | 0.21 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,794.00 | 0.08 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,271.00 | 0.06 | 0.07 |
| 教育 | 10,250.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.47 | - | 6.30 | 32,251,424.16 |
| 2025-09-30 | 94.40 | - | 5.38 | 30,714,269.34 |
| 2025-06-30 | 94.46 | - | 11.93 | 26,471,748.61 |
| 2025-03-31 | 94.68 | - | 5.81 | 29,980,956.54 |
| 2024-12-31 | 94.76 | - | 6.67 | 35,714,523.86 |
微信公众号
证券之星APP
