中加中证500指数增强A(010153)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中加中证500指数增强A(010153) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加中证500指数增强A(010153)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,815,766.82	2,181,797.88	3,284,224.20	-872,337.71
利息合计	14,664.93	7,508.47	17,080.84	8,667.89
其中：存款利息收入	11,784.46	5,356.37	10,867.09	4,780.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,880.47	2,152.10	6,213.75	3,887.36
投资收益合计	7,372,826.43	1,080,891.29	3,463,926.65	55,226.89
其中：股票投资收益	6,824,031.06	733,689.71	2,909,346.55	-269,468.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	688.11	-	464.36	464.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	548,107.26	347,201.58	554,115.74	324,231.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,248,819.04	1,080,201.40	-334,163.92	-990,358.74
其他收入	179,456.42	13,196.72	137,380.63	54,126.25
费用	401,943.18	219,308.04	564,883.68	258,483.57
管理人报酬	252,555.09	124,088.72	231,667.00	104,643.29
基金托管费	47,354.05	23,266.64	43,437.59	19,620.60
销售服务费	58,145.14	28,063.78	52,483.28	21,787.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	43,888.89	43,888.89	237,295.81	112,432.42
利润总额	8,413,823.64	1,962,489.84	2,719,340.52	-1,130,821.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年