中加中证500指数增强A(010153)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,204,575.39 |
2,944,392.19 |
378,429.41 |
1,178,162.94 |
| 本期利润 |
2,605,883.07 |
3,281,978.47 |
762,542.06 |
818,961.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.29 |
0.06 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.16 |
27.00 |
6.14 |
7.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.97 |
32.94 |
6.33 |
8.82 |
| 期末可供分配利润 |
6,346,328.16 |
2,168,336.03 |
98,898.42 |
-674,248.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.25 |
0.01 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
21,135,761.52 |
10,841,053.34 |
11,108,810.85 |
13,041,611.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.26 |
1.01 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.85 |
26.40 |
1.10 |
-4.92 |
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