基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加新兴消费混合A(010176) |
净值：
0.8198
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日增长率：
-2.51%
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累计净值：0.8198 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,500.00 | 3,934,487.31 | 8.32 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 12,070.00 | 3,666,866.00 | 7.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,000.00 | 3,070,351.74 | 6.49 |
| 000333 | 美的集团 | 36,600.00 | 2,659,356.00 | 5.62 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 10,326.00 | 2,515,238.72 | 5.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,706.00 | 2,260,450.00 | 4.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,000.00 | 2,018,400.00 | 4.27 |
| 301061 | 匠心家居 | 20,289.00 | 1,872,877.59 | 3.96 |
| 300502 | 新易盛 | 5,100.00 | 1,865,427.00 | 3.94 |
| 688041 | 海光信息 | 6,909.00 | 1,745,213.40 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,561,885.78 | 54.02 | 81.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,570,181.00 | 7.55 | 11.34 |
| 金融业 | 1,454,031.00 | 3.07 | 4.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 907,468.10 | 1.92 | 2.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.86 | 0.91 | 5.79 | 47,316,032.02 |
| 2025-06-30 | 90.63 | 0.99 | 15.24 | 43,395,922.81 |
| 2025-03-31 | 88.40 | 1.02 | 14.59 | 42,119,968.64 |
| 2024-12-31 | 83.63 | 2.49 | 10.59 | 41,974,938.52 |
| 2024-09-30 | 94.55 | 0.92 | 9.23 | 44,525,824.26 |
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