基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加新兴消费混合A(010176) |
净值：
0.7872
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：0.7872 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,500.00 | 3,516,687.07 | 8.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,400.00 | 3,294,000.00 | 7.57 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 12,070.00 | 3,227,397.30 | 7.42 |
| 000333 | 美的集团 | 36,600.00 | 2,860,290.00 | 6.57 |
| 601138 | 工业富联 | 42,000.00 | 2,606,100.00 | 5.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,706.00 | 2,312,568.30 | 5.31 |
| 301061 | 匠心家居 | 20,289.00 | 1,923,397.20 | 4.42 |
| 600690 | 海尔智家 | 67,000.00 | 1,748,030.00 | 4.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,600.00 | 1,625,145.68 | 3.73 |
| 688041 | 海光信息 | 6,909.00 | 1,550,448.69 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,258,021.81 | 62.64 | 84.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,802,646.96 | 6.44 | 8.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,310,022.00 | 3.01 | 4.06 |
| 批发和零售业 | 635,096.00 | 1.46 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 245,856.00 | 0.56 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,186.55 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.71 | 1.47 | 6.89 | 43,515,731.60 |
| 2025-09-30 | 88.86 | 0.91 | 5.79 | 47,316,032.02 |
| 2025-06-30 | 90.63 | 0.99 | 15.24 | 43,395,922.81 |
| 2025-03-31 | 88.40 | 1.02 | 14.59 | 42,119,968.64 |
| 2024-12-31 | 83.63 | 2.49 | 10.59 | 41,974,938.52 |
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