基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加新兴消费混合A(010176) |
净值：
0.9015
|
日增长率：
-0.53%
|
累计净值：0.9015 | 2026-08-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 2,963,725.00 | 7.86 |
| 000333 | 美的集团 | 37,800.00 | 2,855,034.00 | 7.57 |
| 000596 | 古井贡酒 | 26,100.00 | 2,082,780.00 | 5.52 |
| 603369 | 今世缘 | 71,600.00 | 1,697,636.00 | 4.50 |
| 09633 | 农夫山泉 | 48,200.00 | 1,658,656.04 | 4.40 |
| 000651 | 格力电器 | 41,200.00 | 1,545,000.00 | 4.10 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 50,600.00 | 1,497,760.00 | 3.97 |
| 600887 | 伊利股份 | 62,000.00 | 1,485,520.00 | 3.94 |
| 002668 | TCL智家 | 131,000.00 | 1,451,480.00 | 3.85 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,100.00 | 1,379,027.23 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,561,165.98 | 59.80 | 96.51 |
| 批发和零售业 | 815,027.00 | 2.16 | 3.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 371.14 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.38 | 1.61 | 29.42 | 37,728,043.24 |
| 2026-03-31 | 91.55 | - | 10.92 | 33,812,288.65 |
| 2025-12-31 | 88.71 | 1.47 | 6.89 | 43,515,731.60 |
| 2025-09-30 | 88.86 | 0.91 | 5.79 | 47,316,032.02 |
| 2025-06-30 | 90.63 | 0.99 | 15.24 | 43,395,922.81 |
微信公众号
证券之星APP
