中加新兴消费混合A(010176)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,154,848.91 |
4,799,074.84 |
2,077,311.28 |
-3,046,244.18 |
| 本期利润 |
613,002.50 |
6,030,911.48 |
2,420,145.73 |
1,116,911.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.19 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
24.42 |
10.41 |
4.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.68 |
27.37 |
10.85 |
5.88 |
| 期末可供分配利润 |
-3,352,178.96 |
-4,537,052.29 |
-8,499,716.95 |
-11,283,545.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.26 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
23,249,121.24 |
25,958,947.34 |
24,293,365.42 |
22,730,689.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.85 |
0.74 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.60 |
-14.88 |
-25.92 |
-33.17 |
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