中加新兴消费混合A(010176)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加新兴消费混合A(010176)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,854,398.49	49,037.96	1,660,838.42	41,883.38
存出保证金	14,485.04	18,404.58	14,769.87	9,895.41
交易性金融资产	27,912,760.35	39,243,362.58	39,760,084.49	36,150,278.27
其中：股票投资	27,306,464.95	38,602,798.63	39,328,441.86	35,105,648.90
债券投资	606,295.40	640,563.95	431,642.63	1,044,629.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,788,157.00	1,553,606.64	562,362.29	1,660,137.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	9,013.60	-	-	-
应收申购款	19,823.01	18,488.80	18,633.71	4,975.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	40,842,929.76	43,832,576.71	46,969,727.65	42,271,087.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,866,694.76	2.81	3,312,877.22	2.80
应付赎回款	1,140,097.25	186,843.70	86,431.84	134,156.77
应付管理人报酬	38,285.85	45,032.06	42,336.96	43,711.68
应付托管费	6,380.98	7,505.32	7,056.15	7,285.27
应付销售服务费	4,820.52	6,110.61	6,242.62	6,728.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	31.36	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	58,575.80	71,350.61	118,860.05	104,263.36
负债合计	3,114,886.52	316,845.11	3,573,804.84	296,148.80
所有者权益
实收基金	43,541,411.76	51,544,645.65	59,055,035.19	63,284,790.16
未分配利润	-5,813,368.52	-8,028,914.05	-15,659,112.38	-21,309,851.64
所有者权益合计	37,728,043.24	43,515,731.60	43,395,922.81	41,974,938.52
负债及所有者权益总计	40,842,929.76	43,832,576.71	46,969,727.65	42,271,087.32

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