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中欧添益一年混合A(010188)
中欧添益一年混合A
(010188)
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累计净值：1.2118
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.2118 | -0.20% |
| 2025-12-26 | 1.2142 | 0.13% |
| 2025-12-25 | 1.2126 | 0.15% |
| 2025-12-24 | 1.2108 | 0.17% |
| 2025-12-23 | 1.2087 | 0.09% |
| 2025-12-22 | 1.2076 | 0.16% |
| 2025-12-19 | 1.2057 | 0.19% |
| 2025-12-18 | 1.2034 | 0.00% |
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基金全称
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中欧添益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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胡阗洋 李波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.5051亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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1.19%
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最近三月
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1.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.80%
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最近两年
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17.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 844,200.00 | 1.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,100.00 | 797,824.00 | 0.95 |
| 601336 | 新华保险 | 9,900.00 | 605,484.00 | 0.72 |
| 600926 | 杭州银行 | 34,800.00 | 531,396.00 | 0.63 |
| 002202 | 金风科技 | 35,400.00 | 529,938.00 | 0.63 |
| 000425 | 徐工机械 | 45,800.00 | 526,700.00 | 0.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,100.00 | 502,138.00 | 0.60 |
| 002714 | 牧原股份 | 9,300.00 | 492,900.00 | 0.59 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 74,300.00 | 426,482.00 | 0.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,900.00 | 381,671.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,633,941.85 | 11.47 | 61.02 |
| 金融业 | 2,703,834.00 | 3.22 | 17.13 |
| 采矿业 | 1,437,515.00 | 1.71 | 9.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 803,601.00 | 0.96 | 5.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 492,900.00 | 0.59 | 3.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 425,686.00 | 0.51 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 290,400.00 | 0.35 | 1.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.80 | 75.67 | 6.38 | 84,000,053.07 |
| 2025-06-30 | 20.03 | 80.61 | 0.60 | 86,997,710.23 |
| 2025-03-31 | 16.62 | 84.53 | 0.95 | 90,469,561.82 |
| 2024-12-31 | 17.20 | 87.30 | 0.75 | 98,417,223.09 |
| 2024-09-30 | 19.81 | 108.34 | 0.66 | 119,258,521.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-01 | - | 李波 | 761 | 17.54 |
| 2022-11-01 | - | 胡阗洋 | 1156 | 18.55 |
| 2020-10-22 | 2024-05-07 | 华李成 | 1293 | 6.74 |
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