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中欧添益一年混合A(010188)
中欧添益一年混合A
(010188)
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累计净值：1.2408
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2408 | 0.05% |
| 2026-02-05 | 1.2402 | -0.33% |
| 2026-02-04 | 1.2443 | 0.11% |
| 2026-02-03 | 1.2429 | 0.83% |
| 2026-02-02 | 1.2327 | -1.17% |
| 2026-01-30 | 1.2473 | -0.42% |
| 2026-01-29 | 1.2525 | -0.26% |
| 2026-01-28 | 1.2558 | 0.38% |
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基金全称
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中欧添益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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胡阗洋 李波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.4715亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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1.22%
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最近三月
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2.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.21%
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最近两年
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22.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 9,600.00 | 669,120.00 | 0.85 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 109,100.00 | 626,234.00 | 0.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 624,342.00 | 0.80 |
| 600926 | 杭州银行 | 40,000.00 | 611,200.00 | 0.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,600.00 | 606,672.00 | 0.77 |
| 601318 | 中国平安 | 8,300.00 | 567,720.00 | 0.72 |
| 002379 | 宏创控股 | 19,900.00 | 476,008.00 | 0.61 |
| 000338 | 潍柴动力 | 24,400.00 | 419,680.00 | 0.53 |
| 002984 | 森麒麟 | 17,900.00 | 378,943.00 | 0.48 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 16,600.00 | 332,000.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,376,093.38 | 9.40 | 50.10 |
| 金融业 | 2,989,078.00 | 3.81 | 20.30 |
| 采矿业 | 1,865,922.00 | 2.38 | 12.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,713.38 | 1.52 | 8.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 330,486.00 | 0.42 | 2.24 |
| 建筑业 | 326,360.00 | 0.42 | 2.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 263,016.00 | 0.34 | 1.79 |
| 住宿和餐饮业 | 206,025.00 | 0.26 | 1.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172,400.00 | 0.22 | 1.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.77 | 78.00 | 3.27 | 78,463,582.62 |
| 2025-09-30 | 18.80 | 75.67 | 6.38 | 84,000,053.07 |
| 2025-06-30 | 20.03 | 80.61 | 0.60 | 86,997,710.23 |
| 2025-03-31 | 16.62 | 84.53 | 0.95 | 90,469,561.82 |
| 2024-12-31 | 17.20 | 87.30 | 0.75 | 98,417,223.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-01 | - | 李波 | 802 | 20.35 |
| 2022-11-01 | - | 胡阗洋 | 1197 | 21.39 |
| 2020-10-22 | 2024-05-07 | 华李成 | 1293 | 6.74 |
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