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中欧添益一年混合A(010188)
中欧添益一年混合A
(010188)
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累计净值：1.2491
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.2491 | -0.60% |
| 2026-05-13 | 1.2567 | 0.33% |
| 2026-05-12 | 1.2526 | -0.26% |
| 2026-05-11 | 1.2559 | 0.33% |
| 2026-05-08 | 1.2518 | -0.18% |
| 2026-05-07 | 1.2541 | 0.14% |
| 2026-05-06 | 1.2523 | 0.38% |
| 2026-04-30 | 1.2476 | 0.03% |
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基金全称
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中欧添益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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胡阗洋 李波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.3934亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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1.39%
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最近三月
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0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.09%
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最近两年
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16.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 40,000.00 | 670,000.00 | 0.98 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 109,100.00 | 628,416.00 | 0.92 |
| 603259 | 药明康德 | 5,200.00 | 510,120.00 | 0.75 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 10,700.00 | 387,340.00 | 0.57 |
| 002379 | 宏桥控股 | 13,900.00 | 376,412.00 | 0.55 |
| 601318 | 中国平安 | 6,600.00 | 374,748.00 | 0.55 |
| 688180 | 君实生物 | 10,557.00 | 367,700.31 | 0.54 |
| 688777 | 中控技术 | 5,414.00 | 348,932.30 | 0.51 |
| 600985 | 淮北矿业 | 25,400.00 | 344,170.00 | 0.51 |
| 000338 | 潍柴动力 | 13,700.00 | 332,088.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,510,311.46 | 8.10 | 51.16 |
| 金融业 | 2,045,536.00 | 3.01 | 18.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 962,931.06 | 1.42 | 8.94 |
| 采矿业 | 821,877.00 | 1.21 | 7.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 510,120.00 | 0.75 | 4.74 |
| 建筑业 | 330,296.00 | 0.49 | 3.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 314,940.00 | 0.46 | 2.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 275,762.00 | 0.41 | 2.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.84 | 87.48 | 2.78 | 68,022,402.85 |
| 2025-12-31 | 18.77 | 78.00 | 3.27 | 78,463,582.62 |
| 2025-09-30 | 18.80 | 75.67 | 6.38 | 84,000,053.07 |
| 2025-06-30 | 20.03 | 80.61 | 0.60 | 86,997,710.23 |
| 2025-03-31 | 16.62 | 84.53 | 0.95 | 90,469,561.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-01 | - | 李波 | 897 | 21.15 |
| 2022-11-01 | - | 胡阗洋 | 1292 | 22.20 |
| 2020-10-22 | 2024-05-07 | 华李成 | 1293 | 6.74 |
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