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中欧添益一年混合A(010188)
中欧添益一年混合A
(010188)
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累计净值：1.2367
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.2367 | -0.21% |
| 2026-08-12 | 1.2393 | 0.17% |
| 2026-08-11 | 1.2372 | -0.39% |
| 2026-08-10 | 1.2421 | -0.03% |
| 2026-08-07 | 1.2425 | 0.51% |
| 2026-08-06 | 1.2362 | 0.20% |
| 2026-08-05 | 1.2337 | 0.74% |
| 2026-08-04 | 1.2246 | 0.82% |
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基金全称
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中欧添益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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胡阗洋 李波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.3632亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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-0.77%
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最近三月
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-0.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.13%
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最近两年
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19.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 889,000.00 | 1.42 |
| 688777 | 中控技术 | 6,422.00 | 754,585.00 | 1.20 |
| 002371 | 北方华创 | 600.00 | 530,736.00 | 0.85 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 87,300.00 | 503,721.00 | 0.80 |
| 688630 | 芯碁微装 | 901.00 | 495,000.39 | 0.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 300.00 | 478,665.00 | 0.76 |
| 300604 | 长川科技 | 1,400.00 | 477,988.00 | 0.76 |
| 603259 | 药明康德 | 3,600.00 | 448,236.00 | 0.71 |
| 600926 | 杭州银行 | 30,000.00 | 433,500.00 | 0.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 393,010.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,946,281.62 | 12.66 | 65.25 |
| 金融业 | 1,443,269.00 | 2.30 | 11.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,433,874.50 | 2.28 | 11.77 |
| 采矿业 | 735,212.00 | 1.17 | 6.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 448,236.00 | 0.71 | 3.68 |
| 综合 | 171,258.00 | 0.27 | 1.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.40 | 90.42 | 0.90 | 62,766,383.76 |
| 2026-03-31 | 15.84 | 87.48 | 2.78 | 68,022,402.85 |
| 2025-12-31 | 18.77 | 78.00 | 3.27 | 78,463,582.62 |
| 2025-09-30 | 18.80 | 75.67 | 6.38 | 84,000,053.07 |
| 2025-06-30 | 20.03 | 80.61 | 0.60 | 86,997,710.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-01 | - | 李波 | 989 | 20.06 |
| 2022-11-01 | - | 胡阗洋 | 1384 | 21.09 |
| 2020-10-22 | 2024-05-07 | 华李成 | 1293 | 6.74 |
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