中欧添益一年混合A(010188)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧添益一年混合A(010188)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,368,815.18	9,031,350.72	987,694.32	9,186,928.19
利息合计	1,944.54	10,320.58	6,310.27	15,435.12
其中：存款利息收入	1,944.54	10,320.58	6,310.27	15,435.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,928,266.31	10,168,671.94	2,015,351.09	7,171,962.85
其中：股票投资收益	1,785,350.40	6,417,080.16	517,716.41	-128,106.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,076,499.08	3,417,722.84	1,309,435.36	6,800,609.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	66,416.83	333,868.94	188,199.32	499,460.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	438,604.33	-1,147,641.80	-1,033,967.04	1,999,530.22
其他收入	-	-	-	-
费用	427,009.57	1,009,194.95	541,162.72	1,900,348.93
管理人报酬	210,198.33	523,414.91	273,114.68	759,535.89
基金托管费	52,549.57	130,853.73	68,278.64	189,884.06
销售服务费	58,683.32	147,472.50	78,197.36	237,979.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,298.55	49,325.89	42,643.60	512,243.28
其中：卖出回购金融资产支出	31,298.55	49,325.89	42,643.60	512,243.28
其他费用	74,139.85	157,200.00	78,107.37	197,200.00
利润总额	2,941,805.61	8,022,155.77	446,531.60	7,286,579.26

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