中欧添益一年混合A(010188)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,854,082.51 |
6,721,220.22 |
1,116,434.74 |
3,876,353.49 |
| 本期利润 |
2,191,325.25 |
5,878,865.76 |
377,240.59 |
5,181,343.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.11 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.32 |
9.41 |
0.58 |
5.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.20 |
10.13 |
0.59 |
6.40 |
| 期末可供分配利润 |
9,555,050.92 |
10,004,941.04 |
6,049,056.98 |
6,249,260.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.21 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
45,870,605.03 |
57,153,405.07 |
62,466,736.16 |
68,304,339.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.21 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.31 |
21.22 |
10.72 |
10.07 |
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