中欧添益一年混合A(010188)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,721,220.22 |
1,116,434.74 |
3,876,353.49 |
525,428.83 |
| 本期利润 |
5,878,865.76 |
377,240.59 |
5,181,343.88 |
2,012,548.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.41 |
0.58 |
5.97 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.13 |
0.59 |
6.40 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
10,004,941.04 |
6,049,056.98 |
6,249,260.92 |
4,607,219.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.11 |
0.10 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
57,153,405.07 |
62,466,736.16 |
68,304,339.81 |
86,307,424.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.11 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.22 |
10.72 |
10.07 |
5.64 |
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