首页 > 基金> 农银金润一年定开债(010233)
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农银金润一年定开债

(010233)
净值：
1.0470
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1790 2026-02-06
  • 净值走势
农银金润一年定开债(010233)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04700.05%
2026-02-051.04650.03%
2026-02-041.04620.00%
2026-02-031.04620.00%
2026-02-021.04620.01%
2026-01-301.04610.00%
2026-01-291.04610.00%
2026-01-281.04610.01%
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基金情况

基金全称 农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 马逸钧
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.16亿元 份额规模 29.8521亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.32%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 0.98%
最近两年 6.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-150.194.023,116,309,283.42
2025-09-30-121.752.673,122,343,096.20
2025-06-30-146.363.623,134,186,034.12
2025-03-31-140.253.123,100,170,479.52
2024-12-31-124.726.163,113,341,715.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-30-马逸钧150114.95
2021-01-112022-01-15姚臻3693.76
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