农银金润一年定开债(010233)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,996,805.56 |
83,909,555.98 |
53,057,451.74 |
126,046,397.22 |
| 本期利润 |
45,020,239.42 |
26,849,274.57 |
20,844,318.74 |
162,605,023.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
0.86 |
0.67 |
5.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
0.86 |
0.67 |
5.76 |
| 期末可供分配利润 |
132,254,678.75 |
131,095,767.51 |
125,858,189.39 |
72,800,737.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,636,429,522.84 |
3,116,309,283.42 |
3,134,186,034.12 |
3,113,341,715.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.46 |
18.54 |
18.31 |
17.52 |
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