农银金润一年定开债(010233)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银金润一年定开债(010233)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	59,625,912.20	60,100,225.91	39,312,765.14	194,162,397.16
利息合计	228,564.15	522,931.80	206,486.28	1,299,623.35
其中：存款利息收入	219,866.86	426,460.36	206,486.28	1,271,881.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,697.29	96,471.44	-	27,741.72
投资收益合计	37,373,914.19	116,637,575.52	71,319,411.86	156,304,148.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,373,914.19	116,637,575.52	71,319,411.86	156,304,148.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,023,433.86	-57,060,281.41	-32,213,133.00	36,558,625.81
其他收入	-	-	-	-
费用	14,605,672.78	33,250,951.34	18,468,446.40	31,557,374.13
管理人报酬	4,197,283.02	9,361,518.84	4,634,722.83	8,827,974.34
基金托管费	1,399,094.40	3,120,506.26	1,544,907.59	2,942,658.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,866,121.83	20,473,501.47	12,141,643.77	19,478,618.15
其中：卖出回购金融资产支出	8,866,121.83	20,473,501.47	12,141,643.77	19,478,618.15
其他费用	114,410.72	235,875.50	117,239.11	227,468.12
利润总额	45,020,239.42	26,849,274.57	20,844,318.74	162,605,023.03

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