天弘多利一年(010257) |
净值:
0.9787
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日增长率:
-0.06%
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累计净值:1.0273 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -0.50% | 1620/7433 |
最近一月 | -0.76% | 1706/7433 |
最近三月 | 0.02% | 4672/7433 |
最近六月 | -2.14% | 3047/7433 |
最近一年 | -5.01% | 3812/7433 |
今年以来 | 0.23% | 5254/7433 |
成立以来 | 1.50% | 4025/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 1423.10 | 10.65 |
金融业 | 206.17 | 1.54 |
农、林、牧、渔业 | 125.28 | 0.94 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.05 | 0.82 |
科学研究和技术服务业 | 85.66 | 0.64 | 其他 | 11410.96 | 85.41 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 2170.81 | 15.48 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 9280.11 | 66.16 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2563.68 | 18.28 |
其他各项资产 | 11.29 | 0.08 |