天弘多利一年定开混合A(010257)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘多利一年定开混合A(010257)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,085,137.50	1,815,867.22	-182,645.89	5,889,541.41
利息合计	35,477.21	185,453.57	109,954.18	93,997.34
其中：存款利息收入	7,680.82	37,143.21	18,551.15	83,434.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,796.39	148,310.36	91,403.03	10,562.41
投资收益合计	6,216,874.65	4,150,977.17	1,344,263.05	3,667,657.91
其中：股票投资收益	-	3,101,313.17	586,740.63	1,015,016.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,216,874.65	615,772.93	499,724.73	2,212,193.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	433,891.07	257,797.69	440,448.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,187,997.62	-2,520,563.52	-1,636,863.12	2,127,886.16
其他收入	20,783.26	-	-	-
费用	1,332,327.99	556,592.93	282,088.41	883,737.62
管理人报酬	478,845.06	313,575.89	158,312.89	480,913.43
基金托管费	83,348.44	104,525.33	52,770.96	160,304.36
销售服务费	68,617.81	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	606,862.99	25,714.31	24,910.03	62,106.44
其中：卖出回购金融资产支出	606,862.99	25,714.31	24,910.03	62,106.44
其他费用	77,456.04	112,460.32	46,063.24	180,388.37
利润总额	3,752,809.51	1,259,274.29	-464,734.30	5,005,803.79

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