天弘多利一年定开混合A(010257)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
586,493.85 |
3,779,837.81 |
1,172,128.82 |
2,877,917.63 |
| 本期利润 |
522,828.90 |
1,259,274.29 |
-464,734.30 |
5,005,803.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
2.41 |
-0.87 |
6.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
3.31 |
-0.13 |
6.59 |
| 期末可供分配利润 |
2,802,021.53 |
3,504,431.25 |
1,780,422.66 |
3,060,438.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
34,850,963.94 |
51,648,470.76 |
49,924,462.17 |
82,685,074.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.90 |
12.37 |
8.62 |
8.77 |
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