太平睿安混合A
(010268)
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累计净值：0.9534
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.9064 | -0.34% |
| 2025-11-13 | 0.9095 | 1.04% |
| 2025-11-12 | 0.9001 | -0.29% |
| 2025-11-11 | 0.9027 | -0.18% |
| 2025-11-10 | 0.9043 | -0.29% |
| 2025-11-07 | 0.9069 | -0.36% |
| 2025-11-06 | 0.9102 | 0.56% |
| 2025-11-05 | 0.9051 | 0.14% |
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基金全称
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太平睿安混合型证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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苏大明
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.10亿元
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份额规模
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2.2819亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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0.20%
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最近三月
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3.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.27%
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最近两年
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0.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,000.00 | 4,293,000.00 | 2.02 |
| 002050 | 三花智控 | 80,000.00 | 3,874,400.00 | 1.83 |
| 300059 | 东方财富 | 120,000.00 | 3,254,400.00 | 1.53 |
| 002709 | 天赐材料 | 80,000.00 | 3,053,600.00 | 1.44 |
| 600111 | 北方稀土 | 60,000.00 | 2,898,000.00 | 1.37 |
| 688192 | 迪哲医药 | 40,000.00 | 2,897,200.00 | 1.37 |
| 300274 | 阳光电源 | 16,000.00 | 2,591,680.00 | 1.22 |
| 688385 | 复旦微电 | 35,000.00 | 2,332,750.00 | 1.10 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 20,000.00 | 2,315,200.00 | 1.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,000.00 | 2,001,920.00 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,322,402.59 | 18.08 | 75.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,649,260.00 | 1.72 | 7.18 |
| 采矿业 | 3,497,470.00 | 1.65 | 6.88 |
| 金融业 | 3,254,400.00 | 1.53 | 6.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,217,400.00 | 0.57 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 895,000.00 | 0.42 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,820.88 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 23.98 | 66.50 | 3.03 | 212,013,289.38 |
| 2025-06-30 | 22.32 | 70.62 | 55.33 | 197,945,110.83 |
| 2025-03-31 | 34.92 | 60.21 | 0.74 | 303,228,987.20 |
| 2024-12-31 | 35.51 | 60.63 | 1.09 | 295,475,425.62 |
| 2024-09-30 | 39.78 | 58.72 | 0.85 | 289,680,444.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-29 | - | 苏大明 | 202 | 6.70 |
| 2024-01-11 | 2025-04-29 | 邵闯 | 474 | 3.03 |
| 2020-11-10 | 2025-04-29 | 陈晓 | 1631 | -11.29 |
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