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基金公告

太平睿安混合A(010268)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	612,143.52	1,233,788.52	161,050.75	220,851.32
存出保证金	154,198.37	160,064.27	33,350.75	38,493.54
交易性金融资产	191,619,018.22	183,984,799.61	284,064,688.97	274,626,430.87
其中：股票投资	38,835,355.12	44,189,786.07	104,925,565.95	109,095,587.40
债券投资	152,783,663.10	139,795,013.54	179,139,123.02	165,530,843.47
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	12,997,468.50	-	-	-
应收证券清算款	2,259,388.63	4,576,414.19	8,567,224.55	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	210,260,996.19	298,239,024.83	295,886,119.45	279,281,375.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,390,820.17	-	-	135,321.59
应付赎回款	9.53	99,906,870.00	-	7.88
应付管理人报酬	104,990.61	141,381.17	150,900.02	139,267.57
应付托管费	17,498.45	23,563.53	25,150.02	23,211.25
应付销售服务费	669.82	661.99	728.93	800.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,398.56	1,534.20	5,528.01	2,677.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	294,941.73	219,903.11	228,386.85	176,504.53
负债合计	2,811,328.87	100,293,914.00	410,693.83	477,790.77
所有者权益
实收基金	229,887,410.52	230,208,298.00	347,136,389.22	347,925,147.57
未分配利润	-22,437,743.20	-32,263,187.17	-51,660,963.60	-69,121,562.55
所有者权益合计	207,449,667.32	197,945,110.83	295,475,425.62	278,803,585.02
负债及所有者权益总计	210,260,996.19	298,239,024.83	295,886,119.45	279,281,375.79

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