太平睿安混合A(010268)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,045,639.69 |
-14,216,442.82 |
-37,636,837.25 |
-36,493,614.79 |
| 本期利润 |
12,274,435.86 |
2,560,532.84 |
-8,894,933.24 |
-26,104,606.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.03 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.92 |
0.86 |
-3.21 |
-9.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.03 |
1.02 |
-2.93 |
-8.62 |
| 期末可供分配利润 |
-50,176,476.65 |
-62,403,144.96 |
-80,025,868.51 |
-78,978,333.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.27 |
-0.23 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
205,861,892.32 |
196,351,184.01 |
293,762,954.26 |
276,881,312.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.86 |
0.85 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.74 |
-10.19 |
-11.10 |
-16.31 |
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