太平睿安混合A(010268)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平睿安混合A(010268)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,818,799.26	14,366,535.98	3,719,833.33	-6,832,160.42
利息合计	19,797.63	105,873.22	60,561.67	20,357.56
其中：存款利息收入	11,291.09	44,920.38	26,865.83	20,357.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,506.54	60,952.84	33,695.84	-
投资收益合计	-1,158,437.95	-141,783.23	-13,218,024.48	-35,783,403.20
其中：股票投资收益	-3,390,748.76	1,360,035.39	-6,790,906.71	-29,068,883.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,147,912.35	-2,058,201.03	-6,730,476.58	-8,138,421.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	84,398.46	556,382.41	303,358.81	1,423,901.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-680,158.94	14,402,445.99	16,877,296.14	28,930,885.22
其他收入	-	-	-	-
费用	1,038,946.01	2,003,031.78	1,146,481.28	2,154,356.13
管理人报酬	618,472.51	1,513,243.00	890,907.18	1,673,232.05
基金托管费	103,078.80	252,207.34	148,484.62	278,872.03
销售服务费	3,746.69	8,341.13	4,266.59	9,232.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	217,587.70	34,692.90	5,249.96	-
其中：卖出回购金融资产支出	217,587.70	34,692.90	5,249.96	-
其他费用	93,960.66	191,699.54	95,671.34	188,679.51
利润总额	-2,857,745.27	12,363,504.20	2,573,352.05	-8,986,516.55

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