基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值长青混合A(010273) |
净值：
1.0842
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日增长率：
2.27%
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累计净值：1.0842 | 2026-02-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,761,400.00 | 302,005,458.00 | 8.80 |
| 603699 | 纽威股份 | 4,777,990.00 | 248,312,140.30 | 7.23 |
| 01308 | 海丰国际 | 8,805,000.00 | 221,566,459.51 | 6.45 |
| 300628 | 亿联网络 | 6,109,365.00 | 217,798,862.25 | 6.34 |
| 600282 | 南钢股份 | 40,073,751.00 | 210,787,930.26 | 6.14 |
| 601128 | 常熟银行 | 26,276,333.00 | 184,985,384.32 | 5.39 |
| 689009 | 九号公司 | 3,232,781.00 | 179,710,295.79 | 5.23 |
| 600060 | 海信视像 | 7,102,051.00 | 172,437,798.28 | 5.02 |
| 000528 | 柳工 | 14,182,613.00 | 168,347,616.31 | 4.90 |
| 00960 | 龙湖集团 | 18,263,000.00 | 141,201,538.72 | 4.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,574,315,628.71 | 45.85 | 67.46 |
| 采矿业 | 431,242,651.36 | 12.56 | 18.48 |
| 金融业 | 327,979,093.16 | 9.55 | 14.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.38 | - | 7.50 | 3,433,449,527.90 |
| 2025-09-30 | 92.99 | - | 6.56 | 4,161,278,262.74 |
| 2025-06-30 | 92.22 | - | 7.57 | 4,031,113,071.14 |
| 2025-03-31 | 92.47 | - | 7.69 | 4,133,077,009.35 |
| 2024-12-31 | 92.83 | - | 7.49 | 4,101,484,775.88 |
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