嘉实价值长青混合A(010273)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实价值长青混合A(010273) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实价值长青混合A(010273)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-334,519,257.63	782,337,845.32	176,333,951.23	534,506,508.59
利息合计	346,099.33	1,000,375.70	500,553.53	1,216,270.40
其中：存款利息收入	346,099.33	1,000,375.70	500,553.53	1,216,270.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	401,190,625.95	-67,200,331.09	-120,994,652.76	-242,019,459.50
其中：股票投资收益	363,291,540.28	-216,089,921.69	-188,138,207.92	-387,236,917.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	37,899,085.67	148,889,590.60	67,143,555.16	145,217,457.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-736,087,565.29	847,925,251.38	296,692,604.87	774,804,641.05
其他收入	31,582.38	612,549.33	135,445.59	505,056.64
费用	20,965,951.63	58,000,729.40	28,905,566.46	55,356,501.48
管理人报酬	16,924,356.05	47,719,296.84	24,066,885.06	46,323,185.98
基金托管费	2,820,726.05	7,953,216.07	4,011,147.45	7,720,531.00
销售服务费	1,059,368.39	2,052,103.52	702,858.30	1,066,768.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,501.14	276,112.97	124,675.65	246,015.54
利润总额	-355,485,209.26	724,337,115.92	147,428,384.77	479,150,007.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年